Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
High Yield
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2015. október 22.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715255
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-956/2015
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 206 886 236 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.144248
1 éves minimum árfolyam:
1.089766
1 éves maximum árfolyam:
1.144248
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.65%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampapír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az Alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú, úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az Alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető. Az Alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az Alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.
Kockázati Profil
Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.52% | 1.56% | 4.33% | 4.33% | 2.14% | 1.42% | 1.07% | 0.85% | 4.33% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.36% | 1.35% | -0.18% | 0.22% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 4.33% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
High Yield
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2015. október 22.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000717582
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-956/2015
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 206 886 236 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.157897
1 éves minimum árfolyam:
1.099863
1 éves maximum árfolyam:
1.157897
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.98%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampapír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az Alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú, úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az Alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető. Az Alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az Alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.
Kockázati Profil
Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.57% | 1.70% | 4.57% | 4.57% | 2.26% | 1.50% | 1.12% | 0.90% | 4.57% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.41% | 1.40% | -0.13% | 0.26% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 4.57% |
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.