Ugrás a tartalomhoz

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

High Yield

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2015. október 22.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715255

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-956/2015

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 454 325 008 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

4.71%

Árfolyam:

1.007120

1 éves minimum árfolyam:

0.830331

1 éves maximum árfolyam:

1.008269

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.09.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.67%

Befektetési politika:

Az alap célja hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.
Az alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.42% 5.60% 9.54% 15.95% -2.88% 1.45% -0.44% -0.36% 12.40%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.02% -1.19% -1.65% 0.18%
2019 0.43% 0.48% 0.83% 0.39% 0.05% 1.37% 1.33% -2.17% 0.86% 0.55% 0.95% 1.48%
2020 1.97% -1.51% -20.81% -3.30% 8.18% 4.77% 1.80% 2.16% -0.64% -0.04% 4.28% 2.56%
2021 0.16% 0.81% 0.33% 0.42% 0.65% 0.73% 0.21% 0.84% -0.78% -1.11% -2.02% 1.41%
2022 -2.32% -5.56% -2.30% -0.77% -0.20% -4.70% 0.05% -2.29% -2.97% 1.03% 4.65% 0.84%
2023 3.78% -1.13% 1.44% 1.44% 0.80% 2.59% 2.50% 0.42%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.59% 1.47% -6.26% 6.68% -3.71% 1.60% -13.98%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

High Yield

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2015. október 22.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000717582

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-956/2015

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 454 325 008 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

4.71%

Árfolyam:

1.014395

1 éves minimum árfolyam:

0.832138

1 éves maximum árfolyam:

1.015474

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.09.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.03%

Befektetési politika:

Az alap célja hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.
Az alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.47% 5.75% 9.84% 16.60% -2.34% 2.01% 0.11% 0.23% 12.81%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.06% -1.11% -1.58% 0.25%
2019 0.46% 0.55% 0.89% 0.46% 0.12% 1.43% 1.38% -2.13% 0.90% 0.59% 1.00% 1.53%
2020 2.02% -1.47% -20.77% -3.26% 8.23% 4.82% 1.85% 2.21% -0.60% 0.01% 4.33% 2.61%
2021 0.21% 0.85% 0.37% 0.47% 0.69% 0.77% 0.26% 0.89% -0.73% -1.07% -1.97% 1.45%
2022 -2.27% -5.52% -2.26% -0.72% -0.15% -4.65% 0.09% -2.24% -2.93% 1.07% 4.70% 0.89%
2023 3.83% -1.09% 1.49% 1.48% 0.85% 2.64% 2.55% 0.47%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.82% 2.11% -5.41% 7.37% -3.18% 2.16% -13.51%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.