Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723473
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 905 841 349,87 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.135309
1 éves minimum árfolyam:
1.060909
1 éves maximum árfolyam:
1.154557
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.19% | 0.80% | 5.69% | 5.69% | 2.81% | 1.86% | 1.39% | 5.69% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.89% | 1.28% | 1.60% | -1.93% | -0.38% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 5.69% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723481
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 905 841 349,87 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.967719
1 éves minimum árfolyam:
0.940623
1 éves maximum árfolyam:
0.971917
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.66% | 0.46% | 2.16% | 2.16% | 1.07% | 0.71% | 0.53% | 2.16% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.46% | -1.01% | 1.24% | -1.26% | 0.09% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 2.16% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723499
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 905 841 349,87 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.950194
1 éves minimum árfolyam:
0.914466
1 éves maximum árfolyam:
0.957669
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.45% | -0.21% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.31% | -1.14% | 1.10% | -2.40% | 1.78% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 0.05% |
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
AA Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.