Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Euró Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Euró Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Euró Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Euró Rövid Kötvény HUF Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000701560
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 263 569 945 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
11.29%
Árfolyam:
2.115628
1 éves minimum árfolyam:
2.002017
1 éves maximum árfolyam:
2.324501
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.31%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a EUR-ra fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -1.17% | 4.14% | 1.95% | -4.87% | -1.00% | -0.07% | 0.78% | 1.46% | -3.23% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.71% | 0.06% | -0.96% | -0.17% | ||||||||
| 2019 | -0.73% | 0.61% | 2.23% | 1.25% | 0.46% | -0.19% | 1.48% | 1.04% | 1.28% | -1.32% | 2.12% | -0.75% |
| 2020 | 2.88% | -0.33% | -7.73% | -3.25% | 3.76% | 5.02% | -1.73% | 4.40% | 1.85% | 0.69% | -0.34% | 2.12% |
| 2021 | -1.12% | 1.73% | 0.17% | -0.70% | -3.47% | 1.37% | 2.10% | -2.52% | 2.81% | -0.17% | 0.58% | 1.17% |
| 2022 | -4.77% | 0.39% | -3.08% | 2.44% | 5.28% | -1.47% | 2.57% | -3.04% | 3.80% | -2.40% | -0.41% | -2.04% |
| 2023 | -1.22% | -3.90% | 0.86% | -1.76% | -1.20% | 0.72% | 4.61% | -1.17% |
Éves hozamok
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | -0.87% | 5.95% | 8.85% | 1.70% | 0.20% | 0.95% | 0.53% | 7.65% | 6.82% | 1.78% | -3.20% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Euró Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Euró Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Euró Rövid Kötvény EUR Sorozat
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
0
ISIN kód:
HU0000706429
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
0
Nettó eszközérték:
7 263 569 945 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
1.90%
Árfolyam:
0.005500
1 éves minimum árfolyam:
0.005357
1 éves maximum árfolyam:
0.005505
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.31%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.36% | 1.21% | 1.19% | 0.40% | -5.37% | -2.47% | -2.70% | -1.61% | 1.46% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.29% | -0.37% | -0.59% | 0.51% | ||||||||
| 2019 | 1.02% | 0.65% | 0.52% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.57% | -0.52% | 0.17% | 0.55% | 0.24% | 0.37% |
| 2020 | 0.97% | -0.62% | -13.47% | -1.11% | 5.60% | 2.74% | 1.25% | 1.06% | -0.42% | -0.11% | 1.88% | 0.95% |
| 2021 | 0.32% | 0.39% | 0.20% | -0.15% | 0.09% | 0.20% | 0.13% | 0.05% | -0.16% | -0.40% | -0.70% | -0.02% |
| 2022 | -1.04% | -3.95% | -2.07% | -0.44% | 0.21% | -1.26% | 0.48% | -2.03% | -1.75% | 0.24% | 0.33% | 0.25% |
| 2023 | 0.93% | -0.68% | 0.44% | 0.06% | -0.50% | 0.03% | 0.82% | 0.35% |
Éves hozamok
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 6.81% | 3.67% | 2.27% | 2.08% | 2.09% | 0.36% | -2.81% | 4.56% | -2.48% | -0.04% | -10.57% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Euró Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Euró Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Euró Rövid Kötvény U Sorozat
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
0
ISIN kód:
HU0000712948
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
0
Nettó eszközérték:
19 516 990 913 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.32%
Árfolyam:
0.006119
1 éves minimum árfolyam:
0.005299
1 éves maximum árfolyam:
0.006124
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2021.03.12.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
1.21%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.17% | 2.68% | 4.30% | -3.00% | 0.82% | -0.21% | -0.12% | 0.38% | 0.17% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.23% | 2.27% | 2.08% | 2.09% | 0.36% | -2.81% | 4.56% | -2.48% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Euró Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Euró Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Euró Rövid Kötvény I Sorozat
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000717830
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.100-1/98
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 263 569 945 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
1.90%
Árfolyam:
0.943666
1 éves minimum árfolyam:
0.914063
1 éves maximum árfolyam:
0.944233
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
0.66%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.41% | 1.35% | 1.50% | 1.00% | -4.80% | -1.88% | -2.12% | -1.02% | 1.85% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.33% | -0.29% | -0.56% | 0.53% | ||||||||
| 2019 | 1.07% | 0.69% | 0.57% | 0.47% | 0.18% | 0.41% | 0.62% | -0.47% | 0.22% | 0.60% | 0.29% | 0.43% |
| 2020 | 1.02% | -0.57% | -13.43% | -1.06% | 5.65% | 2.80% | 1.31% | 1.11% | -0.37% | -0.06% | 1.93% | 1.00% |
| 2021 | 0.37% | 0.44% | 0.25% | -0.10% | 0.14% | 0.25% | 0.18% | 0.11% | -0.11% | -0.35% | -0.64% | 0.03% |
| 2022 | -0.99% | -3.90% | -2.02% | -0.39% | 0.27% | -1.21% | 0.52% | -1.98% | -1.70% | 0.29% | 0.38% | 0.30% |
| 2023 | 0.98% | -0.63% | 0.49% | 0.11% | -0.45% | 0.08% | 0.87% | 0.41% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.37% | 1.13% | -2.21% | 5.19% | -1.90% | 0.56% | -10.04% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.