Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000711668
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
24 380 721,16 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
2.69%
Árfolyam:
1.248800
1 éves minimum árfolyam:
1.136000
1 éves maximum árfolyam:
1.249600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.35% | 2.34% | 3.61% | 7.22% | -3.92% | -0.26% | -0.36% | 0.94% | 6.00% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.28% | 0.14% | -0.83% | 0.53% | ||||||||
| 2019 | 1.46% | 1.10% | 1.14% | 0.80% | 0.43% | 0.65% | 0.86% | -0.42% | 0.63% | 0.81% | 0.55% | 0.70% |
| 2020 | 1.61% | -0.42% | -14.16% | -0.97% | 5.77% | 3.50% | 1.35% | 1.37% | 0.16% | -0.25% | 2.44% | 1.65% |
| 2021 | 0.52% | 0.71% | 0.26% | 0.23% | 0.50% | 0.40% | 0.35% | 0.27% | -0.33% | -0.38% | -1.00% | 0.35% |
| 2022 | -1.58% | -5.25% | -2.29% | -0.34% | -0.31% | -1.65% | 0.45% | -2.55% | -1.74% | 0.27% | 2.48% | 0.31% |
| 2023 | 1.87% | 0.43% | 0.90% | 0.48% | -0.14% | 0.79% | 1.18% | 0.35% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.12% | 2.72% | 2.32% | 5.93% | 3.59% | -0.96% | 9.07% | 0.65% | 1.89% | -11.74% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712963
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
24 258 071,02 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.33%
Árfolyam:
1.328800
1 éves minimum árfolyam:
1.105800
1 éves maximum árfolyam:
1.329600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2021.03.12.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
1.18%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.43% | 4.12% | 6.56% | -0.15% | 4.56% | 2.89% | 2.95% | 3.80% | 0.31% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.12% | 2.72% | 2.32% | 5.93% | 3.59% | -0.96% | 9.07% | 0.65% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Dollár Röv. Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
2012. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000727656
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
24 380 721,16 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
2.55%
Árfolyam:
1.022400
1 éves minimum árfolyam:
0.856200
1 éves maximum árfolyam:
1.022400
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.31 év
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Fedezett sorozat.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.22% | 5.13% | 9.09% | 16.81% | 13.18% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2021 | -0.33% | -1.49% | 0.32% | |||||||||
| 2022 | -1.37% | -5.14% | -2.44% | 0.35% | 0.17% | -1.55% | 0.05% | -2.02% | -0.74% | 0.30% | 3.26% | 0.63% |
| 2023 | 2.58% | 1.14% | 1.61% | 0.95% | 1.17% | 1.52% | 2.31% | 1.22% |
Éves hozamok
| 2021 | 2022 | |
| Hozam | -1.97% | -8.41% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.