Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702691

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-5/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

151 901 003 457 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

10.574037

1 éves minimum árfolyam:

10.324650

1 éves maximum árfolyam:

10.574037

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.60%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati Profil

⁣Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.29%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 42.68% 0.43% 0.14% 0.58%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27% -0.98% 1.68% 19.47%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715446

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-5/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

151 901 003 457 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.381581

1 éves minimum árfolyam:

1.345124

1 éves maximum árfolyam:

1.381581

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.77%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati Profil

⁣Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.48%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.50% 0.21% 0.64%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -0.08% 3.69% 1.97% -0.74% 2.92% 0.57% -0.68% 2.14% 20.43%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712922

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

44 989 561 355 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.00%

Árfolyam:

8.514319

1 éves minimum árfolyam:

8.514319

1 éves maximum árfolyam:

8.514319

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.11.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.85%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (külföldi állampapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati Profil

Az Alap a biztonságos befektetést kereső, de versenyképes teljesítményt nyújtó befektetőknek megfelelő, akik rövid távra szeretnének befektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.20% 0.78% 0.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.00% 0.48% 0.20%
2019 0.12% -0.02% 0.43% -0.27% 0.27% 0.42% 0.55% 0.49% 0.31% 0.27% 0.22% -0.26%
2020 0.19% -0.58% -1.73% 0.45% 0.47% 0.41% -0.06% 0.02% -0.04% 0.23% 0.55% 0.38%
2021 0.16% -0.44% 0.44% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2022 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2023 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27% 0.49% 0.00%

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.