Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Feltör. Piaci Dev.Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2010. április 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000708615
Alap Felügyeleti engedély száma:
EN-III/TTE-162/2010
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
20 478 859 336,9 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.747653
1 éves minimum árfolyam:
1.654154
1 éves maximum árfolyam:
1.747653
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.57%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.
Kockázati Profil
A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.54% | 0.57% | 4.42% | 4.42% | 2.19% | 1.45% | 1.09% | 0.87% | 4.42% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 1.35% | 1.34% | 1.09% | -1.55% | 0.59% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 4.42% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Feltör. Piaci Dev.Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2010. április 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000711239
Alap Felügyeleti engedély száma:
EN-III/TTE-162/2010
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
20 478 859 336,9 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.003222
1 éves minimum árfolyam:
0.958411
1 éves maximum árfolyam:
1.016341
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.50%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.
Kockázati Profil
A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -1.15% | -0.44% | 0.15% | 0.15% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.15% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.59% | -2.01% | 2.78% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 0.15% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Feltör. Piaci Dev.Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2010. április 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712955
Alap Felügyeleti engedély száma:
EN-III/TTE-162/2010
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 975 327 535 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
9.70%
Árfolyam:
1.625800
1 éves minimum árfolyam:
1.523300
1 éves maximum árfolyam:
1.683500
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.11.30.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
1.36%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.
Kockázati Profil
A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. november 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.71% | -0.04% | 5.07% | -0.71% | 2.25% | 1.21% | 1.33% | 4.11% | 2.74% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | -1.99% | 17.92% | -4.18% | 8.82% | -0.78% | -0.89% | 18.41% | 1.77% | -0.41% | 0.23% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Feltör. Piaci Dev.Kötv.
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
szabad futamidejű kötvényalap
Alap indulása:
2010. április 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000709860
Alap Felügyeleti engedély száma:
EN-III/TTE-162/2010
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
20 478 859 336,9 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.260948
1 éves minimum árfolyam:
1.205926
1 éves maximum árfolyam:
1.265284
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.49%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.
Kockázati Profil
A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.59% | -0.74% | -0.15% | -0.15% | -0.07% | -0.05% | -0.04% | -0.03% | -0.15% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.60% | -1.46% | -0.85% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | -0.15% |
Portfólió menedzser
Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú alapokat kezel.