Ugrás a tartalomhoz

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Feltör. Piaci Dev.Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

szabad futamidejű kötvényalap

Alap indulása:

2010. április 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000708615

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 185 310 718 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

9.40%

Árfolyam:

1.701209

1 éves minimum árfolyam:

1.523300

1 éves maximum árfolyam:

1.701209

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.40%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci állampapírokba fekteti, de kockázat mérséklés céljával szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Kockázati Profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes kötvényeket, devizabetéteket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a több kötvényt, devizabetétet felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország és deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.97% 5.13% 0.14% 5.36% 4.27% 2.81% 1.29% 4.58% 0.97%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.51% 1.65% 1.02% 0.39% 2.03% 4.62% -1.15% 3.84% -1.95% 2.40% 1.00%
2020 1.87% -2.17% -7.21% 1.33% 3.07% 1.36% -5.04% 2.26% 1.86% 2.03% 1.01% 1.97%
2021 -2.13% -0.30% -0.57% -1.49% -2.89% 3.06% 1.35% -1.59% 2.05% -0.71% 0.97% 2.02%
2022 -2.56% -1.74% 0.17% 2.25% 5.26% -3.10% 4.48% 0.07% 3.03% -4.11% 1.07% -4.02%
2023 1.36% -3.83% 2.05% -2.10% 0.78% 2.54% 5.70% -3.05% 0.59% -2.33% 1.38% 2.70%
2024 0.97%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -5.46% 17.92% -4.18% 8.82% -0.78% -0.89% 18.41% 1.77% -0.41% 0.23% 5.51%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Feltör. Piaci Dev.Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

szabad futamidejű kötvényalap

Alap indulása:

2010. április 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711239

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 185 310 718 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

8.11%

Árfolyam:

0.983142

1 éves minimum árfolyam:

0.898200

1 éves maximum árfolyam:

1.006600

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.40%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci állampapírokba fekteti, de kockázat mérséklés céljával szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Kockázati Profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes kötvényeket, devizabetéteket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a több kötvényt, devizabetétet felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország és deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.13% 7.28% -0.58% 6.82% -0.70% -3.34% -2.41% -0.60% -1.13%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -1.11% -1.37% 0.13% -0.37% 4.49% 0.99% -3.47% 1.88% 2.22% -0.60% 3.91%
2020 -1.13% -3.13% -12.85% 2.83% 6.36% 0.28% 2.56% 0.31% -2.21% 0.59% 5.71% 3.20%
2021 -1.34% -2.07% -3.38% 1.47% 2.43% -1.21% -0.53% 0.54% -2.82% -1.05% -2.24% 1.13%
2022 0.00% -6.10% -0.19% -5.41% 2.12% -5.17% -0.29% -0.47% -4.87% 0.06% 6.38% 1.02%
2023 5.11% -3.20% 4.14% 1.36% -1.56% 4.03% 2.60% -2.92% -4.01% -0.55% 5.06% 3.29%
2024 -1.13%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -3.61% -2.77% -13.70% 7.27% 12.89% -8.67% 12.79% 1.07% -8.86% -12.85% 13.47%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Feltör. Piaci Dev.Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

szabad futamidejű kötvényalap

Alap indulása:

2010. április 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712955

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 975 327 535 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

9.70%

Árfolyam:

1.625800

1 éves minimum árfolyam:

1.523300

1 éves maximum árfolyam:

1.683500

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.11.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.36%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci állampapírokba fekteti, de kockázat mérséklés céljával szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Kockázati Profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes kötvényeket, devizabetéteket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a több kötvényt, devizabetétet felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország és deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. november 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.71% -0.04% 5.07% -0.71% 2.25% 1.21% 1.33% 4.11% 2.74%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -1.99% 17.92% -4.18% 8.82% -0.78% -0.89% 18.41% 1.77% -0.41% 0.23%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Feltör. Piaci Dev.Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

szabad futamidejű kötvényalap

Alap indulása:

2010. április 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709860

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 185 310 718 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

6.99%

Árfolyam:

1.230706

1 éves minimum árfolyam:

1.066100

1 éves maximum árfolyam:

1.237696

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.40%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci állampapírokba fekteti, de kockázat mérséklés céljával szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Kockázati Profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes kötvényeket, devizabetéteket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a több kötvényt, devizabetétet felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország és deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.34% 5.91% 4.96% 11.40% 1.40% -1.24% -2.40% -0.23% 1.34%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.92% 0.72% -0.59% 0.86% 0.97% 4.67% -1.65% 2.05% -1.16% 0.70% 1.71%
2020 -0.87% -1.55% -6.46% 2.60% 4.33% -1.92% -3.71% -0.97% 2.69% 1.86% -0.55% 0.75%
2021 -1.47% -1.17% -0.65% -1.97% -0.94% 2.13% -0.59% 0.65% -1.11% 0.30% -0.92% -1.69%
2022 -0.95% -2.84% -1.78% 0.12% 0.66% -2.82% 1.94% 0.58% -2.14% -1.76% 1.07% -2.53%
2023 1.88% -1.75% 1.49% -0.07% 2.34% 2.03% 2.35% -0.81% -0.10% 0.01% 0.94% 3.54%
2024 1.34%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.73% 11.92% -6.09% 10.73% -6.55% -3.38% 13.66% -4.23% -7.26% -10.12% 12.38%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és devizaportfóliónak kezelése.