Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKESZAM
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2010. november 30.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Észak-Amerikai Részvény Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000709506
Alap Felügyeleti engedély száma:
KE-III-533/2010
Bloomberg kód:
MKBNOAM HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
13 526 378 641,8 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
5.747152
1 éves minimum árfolyam:
5.277841
1 éves maximum árfolyam:
6.790203
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.05.12.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., MBH Befektetési Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., ERSTE Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.60%
Befektetési politika:
Az Alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő a befektetőktől
összegyűjtött tőkét elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe fekteti. Ezen kívül
a portfólió részét képezhetik Kanada, Mexikó tőzsdéin jegyezett vállalatainak részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban
székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő szuverén értékpapírok. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével
az Alap forrásainak meghatározó részét észak-amerikai országok tőzsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa.
Az alap referenciamutatója: 90% S&P100 Index + 10% ZMAX Index.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik hosszabb távra forintban szeretnének befektetni külföldi piacokon, vállalják a nagyobb kockázatot a magasabb hozam lehetőségének érdekében és tisztában vannak az alapot érintő kockázatokkal (pl. tőkevesztés kockázata), továbbá akik elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett vállalatainak részvényeit tartalmazó Alapot kívánnak venni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -6.36% | -10.72% | 3.88% | 10.89% | 19.73% | 7.89% | 12.79% | 18.13% | -10.72% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2020 | -12.07% | 13.16% | 3.37% | -0.95% | 0.72% | 10.49% | -1.99% | -2.18% | 5.93% | 1.01% | ||
| 2021 | 1.42% | 2.31% | 3.56% | 4.78% | -3.03% | 4.80% | 6.31% | 1.19% | -1.88% | 5.12% | 4.04% | 1.51% |
| 2022 | -7.09% | 2.04% | 8.96% | -3.08% | 1.28% | -2.22% | 6.49% | 2.36% | -2.26% | -3.81% | -1.68% | -6.19% |
| 2023 | -0.68% | -1.53% | -1.27% | -2.90% | 4.93% | 0.87% | 4.03% | 3.05% | -1.01% | -4.55% | 4.83% | 4.29% |
| 2024 | 7.00% | 1.54% | 4.55% | -0.58% | 0.07% | 7.98% | -3.17% | -0.40% | 3.04% | 6.46% | 6.43% | 2.70% |
| 2025 | -0.52% | -4.16% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Hozam | 2.66% | 0.10% | 33.81% | 17.14% | 34.10% | -6.29% | 9.89% | 41.08% | -10.72% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.