Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Az MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap 2025. június 13-án beolvad az MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alapba. Az egyesüléssel kapcsolatos közlemény és dokumentumok az alábbi gombra kattintva érhetők el.
RészletekMBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTEUR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2015. november 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715388
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-1033/2015
Bloomberg kód:
MKBADAE HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
13 764 400,97 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.095812
1 éves minimum árfolyam:
1.046461
1 éves maximum árfolyam:
1.106128
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.05.07.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.74%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek számára megfelelő, akik ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép- és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.05% | 0.89% | 1.91% | 2.67% | 5.35% | 2.32% | -0.54% | 3.21% | 0.89% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2020 | -11.27% | 3.01% | 4.03% | 2.08% | 2.22% | -2.06% | -3.22% | 2.08% | 5.38% | 2.06% | ||
| 2021 | 1.38% | 1.19% | 0.25% | 1.65% | 1.40% | 0.67% | -2.90% | 1.55% | -0.21% | 0.60% | -3.60% | -0.07% |
| 2022 | 0.39% | 0.87% | -8.83% | -0.37% | -1.34% | -4.23% | -2.02% | -1.30% | -4.48% | -0.80% | 6.71% | -1.67% |
| 2023 | 3.43% | 3.89% | -0.75% | 0.75% | 0.74% | 0.86% | 0.52% | 0.06% | 3.26% | -3.30% | 0.81% | 1.34% |
| 2024 | 0.67% | 0.52% | 1.70% | -1.11% | 0.29% | 0.27% | 0.49% | 0.42% | 0.38% | 0.20% | 0.56% | 0.25% |
| 2025 | 0.41% | 0.53% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Hozam | 3.08% | -4.83% | 3.97% | 2.99% | 1.76% | -16.44% | 12.01% | 4.73% | 0.89% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített
ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár
treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban
részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től
a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az
MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú
alapokat kezel.