Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTEUR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2015. november 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715388
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-1033/2015
Bloomberg kód:
MKBADAE HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
13 763 980,63 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.996346
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.061447
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.12.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.13%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát; aki hosszú távú eurós (EUR) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.26% | 3.86% | 6.32% | 18.03% | -4.18% | 1.91% | 0.38% | 0.55% | 13.39% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.03% | -0.37% | 0.12% | -0.22% | ||||||||
| 2019 | 1.12% | -0.30% | 0.27% | 1.46% | -0.83% | 0.86% | 0.50% | -2.78% | 1.42% | 0.48% | 0.95% | 0.82% |
| 2020 | -1.15% | 0.91% | -11.27% | 3.01% | 4.03% | 2.08% | 2.22% | -2.06% | -3.22% | 2.08% | 5.38% | 2.06% |
| 2021 | 1.38% | 1.19% | 0.25% | 1.65% | 1.40% | 0.67% | -2.90% | 1.55% | -0.21% | 0.60% | -3.60% | -0.07% |
| 2022 | 0.39% | 0.87% | -8.83% | -0.37% | -1.34% | -4.23% | -2.02% | -1.30% | -4.48% | -0.80% | 6.71% | -1.67% |
| 2023 | 3.43% | 3.89% | -0.75% | 0.75% | 0.74% | 0.86% | 0.52% | 0.06% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 3.08% | -4.83% | 3.97% | 2.99% | 1.76% | -16.44% | 13.39% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a
zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi
végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1.
szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta
Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi
igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban
részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az
alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia
(korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia
Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.
csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és
kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és
devizaportfóliónak kezelése.