Ugrás a tartalomhoz

MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. november 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715388

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-1033/2015

Bloomberg kód:

MKBADAE HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 453 164,3 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.071958

1 éves minimum árfolyam:

0.981380

1 éves maximum árfolyam:

1.091463

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.08.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.74%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.

Kockázati Profil

Az Alap azon személyek számára megfelelő, akik ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép- és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.49% 1.13% 2.03% 5.48% 6.99% -1.98% 1.05% 0.92% 3.23%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -2.78% 1.42% 0.48% 0.95% 0.82%
2020 -1.15% 0.91% -11.27% 3.01% 4.03% 2.08% 2.22% -2.06% -3.22% 2.08% 5.38% 2.06%
2021 1.38% 1.19% 0.25% 1.65% 1.40% 0.67% -2.90% 1.55% -0.21% 0.60% -3.60% -0.07%
2022 0.39% 0.87% -8.83% -0.37% -1.34% -4.23% -2.02% -1.30% -4.48% -0.80% 6.71% -1.67%
2023 3.43% 3.89% -0.75% 0.75% 0.74% 0.86% 0.52% 0.06% 3.26% -3.30% 0.81% 1.34%
2024 0.67% 0.52% 1.70% -1.11% 0.29% 0.27% 0.49%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 3.08% -4.83% 3.97% 2.99% 1.76% -16.44% 12.01% 3.23%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 26.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú alapokat kezel.