Ugrás a tartalomhoz

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTUSD

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2015. november 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715370

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-1039/2015.

Bloomberg kód:

MKBADAU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 572 048,41 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.128641

1 éves minimum árfolyam:

1.000406

1 éves maximum árfolyam:

1.148312

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.15%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát, aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.48% 1.06% 3.41% -1.05% -7.04% 0.36% 0.25% 0.76% 4.79%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -1.38% -0.30% 0.27% -0.30% 0.23% -0.24% 0.29% -0.04%
2019 1.41% -0.09% 0.52% 1.59% -0.55% 1.17% 0.58% -2.53% 1.51% 0.77% 1.13% 1.06%
2020 -0.99% 0.91% -10.40% 3.28% 4.20% 2.38% 2.74% -2.02% -3.20% 2.21% 5.48% 2.31%
2021 1.38% 1.23% 0.01% 1.99% 1.58% 0.50% -2.90% 1.48% -0.26% 0.65% -3.74% 0.09%
2022 0.28% 0.91% -8.68% -0.28% -1.05% -4.04% -1.78% -1.23% -4.00% -0.30% 7.39% -1.31%
2023 3.90% -0.21% -0.46% 1.05%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 5.48% -2.50% 6.72% 6.01% 1.83% -13.90% 4.79%

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.