Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTIV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2015. augusztus 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715362
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-844/2015.
Bloomberg kód:
MKBADAP HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
13 823 297 971,32 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.276921
1 éves minimum árfolyam:
1.086879
1 éves maximum árfolyam:
1.276921
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.12.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Concorde Értékpapír Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.95%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a magyar és nemzetközi kötvénypiacokon végrehajtott nagyon rugalmas befektetéssel felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap a kötvénybefektetésekre fókuszál, ebben a szegmensben minél rugalmasabb befektetési politika megvalósítására törekszik, amely magában foglalja bármilyen futamidejű, kibocsátású, kibocsátói besorolású, kamatozású, tőkeszerkezetben elfoglalt helyzetű, fedezettségű vagy opciót tartalmazó kötvény vásárlását. A kötvények kockázatát az alapkezelő kamatcsere, határidős, vagy ezeket tartalmazó befektetési alapok vásárlásával ellensúlyozhatja, illetve ezeken keresztül az egyes termékek egymáshoz képesti árelmozdulására spekulálhat (pair trading). Az alapnak nincs földrajzi vagy hitelbesorolási korlátja. Az alapba az optimális portfólióösszetétel elérése érdekében részvény is vásárolható.
Hátralévő átlagos futamidő:
3.25 év
Kockázati Profil
aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát; aki közép és hosszú távú forint befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.50% | 3.43% | 9.96% | 23.22% | -0.32% | 4.92% | 3.24% | 3.11% | 13.99% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.27% | 0.45% | -0.44% | -0.59% | ||||||||
| 2019 | 1.29% | 0.17% | 0.05% | 1.39% | -0.66% | 1.12% | 0.70% | -3.35% | 2.54% | 0.31% | 1.31% | 0.77% |
| 2020 | -0.56% | -1.32% | -8.80% | 4.02% | 4.37% | 0.70% | 2.32% | -2.06% | -2.02% | 0.20% | 7.15% | 2.73% |
| 2021 | 0.18% | 2.76% | 0.10% | 1.44% | 1.55% | 0.31% | -2.31% | 1.02% | 0.29% | 0.60% | -3.94% | 1.57% |
| 2022 | 1.21% | -5.10% | -2.88% | -1.48% | 0.53% | -4.39% | -2.55% | -0.59% | -3.98% | 2.19% | 6.82% | -0.98% |
| 2023 | 4.10% | 0.64% | -1.05% | 2.14% | 1.82% | 2.23% | 2.02% | 0.89% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 4.24% | -4.40% | 5.66% | 5.96% | 3.43% | -11.19% | 13.99% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a
zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi
végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1.
szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta
Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi
igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban
részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az
alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia
(korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia
Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.
csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és
kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és
devizaportfóliónak kezelése.