MBH ESG Új-Energia Részvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH ESG Új-Energia Részvény Alap
Alap rövid neve:
AKFENFEJL
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2020. december 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH ESG Új-Energia Részvény Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000726047
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-628/2020
Bloomberg kód:
MKBFENN HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
965 153 023,2 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.334288
1 éves minimum árfolyam:
1.214363
1 éves maximum árfolyam:
1.439658
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.05.15.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.52%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok – meghatározó mértékben részvénypiaci kitettségek vállalásán keresztül
– részesedjenek a gazdaság egyes ágazatainak a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből,
valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból, különös tekintettel az éghajlat változás
mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést
érjen el, egyidejűleg a Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index (azonosító: DMUT Index) meghatározott
környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó PAI mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen és a
fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje.Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak,
az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja
a fenntartható befektetés.
Az alap referenciamutatója: 90% DMUT (Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index) + 10% ZMAX Index.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempont, észszerű kockázatok felvállalása mellett a magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, továbbá hosszú távú forint befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. április 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -1.69% | -2.61% | -4.98% | 10.47% | 9.23% | 9.75% | 7.23% | -2.22% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2020 | -0.16% | |||||||||||
| 2021 | -1.25% | -1.17% | 0.21% | 2.12% | -3.73% | 1.20% | -0.94% | 2.88% | -1.68% | 4.19% | -1.10% | 1.63% |
| 2022 | -5.28% | -1.78% | 4.92% | 0.24% | -0.26% | -1.08% | 1.91% | 5.48% | -2.29% | 2.08% | 1.31% | 0.44% |
| 2023 | 1.87% | 0.24% | -0.56% | 1.35% | 1.27% | 0.29% | 0.91% | 0.15% | 0.21% | -0.91% | 0.92% | 2.74% |
| 2024 | -3.01% | 0.06% | 5.16% | 0.15% | 5.61% | -2.37% | 5.15% | 1.11% | 4.34% | 1.64% | 3.02% | -5.67% |
| 2025 | 0.40% | 0.12% | -1.06% | -1.69% |
Éves hozamok
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Hozam | -0.16% | 2.11% | 5.32% | 8.75% | 15.47% | -2.22% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 27.
Külföldi részvény:
89,94%
Egyéb (pld. pénzeszközök..):
10,06%
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.