Ugrás a tartalomhoz

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Alap rövid neve:

AKFENFEJL

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. december 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000726047

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-628/2020

Bloomberg kód:

MKBFENN HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

664 920 941,95 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.133501

1 éves minimum árfolyam:

1.086942

1 éves maximum árfolyam:

1.167983

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.29.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.76%

Befektetési politika:

Az alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok részesedjenek a gazdaság egyes ágazatainak a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból. Az alap olyan részterületekre is fókuszálhat, mint az energiatermelés, megújuló energia, alternatív üzemanyagok, alternatív meghajtás, energia hatékonyság, hálózatfejlesztés, akvakultúra, környezetvédelem. Az alap túlnyomó részben a fenti értékláncok bármely részén tevékenykedő vállalatok értékpapírjaiba fektet minél magasabb elérhető hozam megcélzásával. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel, abszolút hozamú stratégia jegyében elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfólió összetételét. Az Alap földrajzi és iparági specifikációval nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki szeretne a fenntartható fejlődésben élen járó cégekbe fektetni; aki számára fontos a környezet tudatosság befektetései terén is; aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarítását elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -3.01% 0.57% 0.02% 3.55% 8.30% 4.73% -3.01%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 -0.16%
2021 -1.25% -1.17% 0.21% 2.12% -3.73% 1.20% -0.94% 2.88% -1.68% 4.19% -1.10% 1.63%
2022 -5.28% -1.78% 4.92% 0.24% -0.26% -1.08% 1.91% 5.48% -2.29% 2.08% 1.31% 0.44%
2023 1.87% 0.24% -0.56% 1.35% 1.27% 0.29% 0.91% 0.15% 0.21% -0.91% 0.92% 2.74%
2024 -3.01%

Éves hozamok

2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -0.16% 2.11% 5.32% 8.75% -3.01%

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati pénzügyek szakirányon szerezte. Pályafutását a hazai bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Kiemelkedő tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik. Több, mint 10 éves befektetési tapasztalattal rendelkezik.