Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Alap
Alap rövid neve:
AKNEMET
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
megszűnt
Alap típusa:
Tokevédett alapok
Alap indulása:
2016. január 20.
Alap lezárásának dátuma:
2021. április 06.
Székhely:
1056 Budapest Váci utca 38.
Sorozat neve:
MKB Német Részvények Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
10000
ISIN kód:
HU0000716360
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-305/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
10000
Nettó eszközérték:
2 795 528 266,802 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
9988.962227
1 éves minimum árfolyam:
0.000000
1 éves maximum árfolyam:
0.000000
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2022.07.15.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Diamant Könyvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
Befektetési politika:
Hátralévő átlagos futamidő:
0.15 év
Kockázati Profil
Ajánlott minimális futamidő:
3 hónap
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.20% | 0.44% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2019 | 0.04% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | |||||||
2020 | 0.12% | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
2021 | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.00% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Hozam | 4.89% | -5.51% | 1.31% | 1.42% | 0.33% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. március 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Devizakitettség
Értékelés időpontja: 2021. február 07.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Regionális kitettség
Értékelés időpontja: 2021. február 07.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}