Ugrás a tartalomhoz

MKB Ingatlan Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Ingatlan Befektetési Alap

Alap rövid neve:

MKBINGATA

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Közvetlen ingatlanokba fekteto alapok

Alap indulása:

2021. április 07.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Ingatlan Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000727219

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-226/2021

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 042 696 247,52 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.269591

1 éves minimum árfolyam:

1.088568

1 éves maximum árfolyam:

1.269591

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.80%

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.23% 3.16% 7.96% 16.74% 11.20% 12.22%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2021 -0.03% -0.04% -0.04% -0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12%
2022 0.18% 0.22% 0.39% 0.42% 0.47% 0.47% 0.58% 1.80% 1.11% 0.88% 1.79% 1.30%
2023 1.12% 1.25% 1.53% 1.43% 1.64% 1.50% 0.45% 1.45% 1.23%

Éves hozamok

2021 2022 2023
Hozam 0.03% 10.03% 12.22%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. február 28.

Hasznos dokumentumok