Ugrás a tartalomhoz

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKHOZAMDOK

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Származtatott alapok

Alap indulása:

2016. május 30.

Alap lezárásának dátuma:

2021. augusztus 11.

Székhely:

1056 Budapest Váci utca 38.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000717319

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-586/2016

Bloomberg kód:

MKBHOZAM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 366 363 164 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

9457.880789

1 éves minimum árfolyam:

9507.163260

1 éves maximum árfolyam:

9667.466444

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.07.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Hátralévő átlagos futamidő:

0.50 év

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

3 hónap

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.52% -0.60% 0.38%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.09% -0.27% 0.09% 0.87% 1.53% 1.83% 0.75%
2020 0.80% -1.12% -3.91% 2.71% 1.37% -0.18% -0.69% -1.07% -0.18% -1.27% 0.93% 0.19%
2021 0.24% -1.00% 1.13% -0.74% 0.45% 1.22% -0.40% -1.16%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 1.16% -1.86% 5.83% -2.53% -0.28%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. augusztus 09.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.