Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKHAZAIRV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2018. december 05.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap AK
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000720727
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-566/2018
Bloomberg kód:
MKBHAZA HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
286 427 965,53 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.267565
1 éves minimum árfolyam:
0.940219
1 éves maximum árfolyam:
1.269475
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.22.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.59%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke jelentős részét a Budapesti Értéktőzsde indexeiben (BUX és BUMIX index) szereplő gazdasági társaságok részvényeibe fekteti így az alap a magyar részvénypiac teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az alapkezelő aktív portfóliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva a törvényben meghirdetett határokon belül alakítja az alap portfólió összetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Közép- illetve hosszútávon gondolkodó, az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőknek; akik a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok teljesítményéből kívánnak részesedni; akik átlagosan 90%-ban részvényt tartalmazó alapot kívánnak vásárolni azzal, hogy a fennmaradó részt döntően állampapírokba és diszkontkincstárjegyekbe kívánják fektetni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 7.71% | 18.23% | 19.38% | 19.25% | 6.67% | 12.86% | 7.74% | 21.28% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -1.50% | |||||||||||
| 2019 | 1.50% | -1.68% | 0.02% | 2.36% | -3.84% | 1.02% | -1.38% | -3.84% | 3.02% | -1.40% | 0.67% | 3.66% |
| 2020 | -3.92% | -2.35% | -16.68% | 8.90% | 5.05% | -1.27% | -1.75% | 1.92% | -4.53% | -3.18% | 11.38% | 5.91% |
| 2021 | 1.53% | 0.56% | 2.32% | -1.55% | 1.81% | 4.06% | -0.02% | 6.34% | 1.59% | 5.04% | -4.74% | -0.35% |
| 2022 | 2.33% | -12.34% | 8.72% | -5.39% | -4.95% | 2.54% | 1.45% | 3.25% | -8.82% | 2.58% | 7.70% | -2.39% |
| 2023 | 3.00% | -1.36% | -4.89% | 1.05% | 5.06% | 5.07% | 4.47% | 7.71% |
Éves hozamok
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | -1.50% | -0.23% | -3.59% | 17.38% | -7.39% | 21.28% |
Portfólió menedzser
Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.