Ugrás a tartalomhoz

MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKESZAM

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2010. november 30.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Észak-Amerikai Részvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709506

Alap Felügyeleti engedély száma:

KE-III-533/2010

Bloomberg kód:

MKBNOAM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 357 649 009,12 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

5.260878

1 éves minimum árfolyam:

4.041473

1 éves maximum árfolyam:

5.260878

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.89%

Befektetési politika:

Az alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő a befektetőktől összegyűjtött tőkét elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe fekteti. Ezen kívül a portfólió részét képezhetik Kanada, Mexikó tőzsdéin jegyzett vállalatainak részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő szuverén értékpapírok.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek, aki forintban szeretne befektetni külföldi piacokon; aki legalább 5 éves befektetési időtávra tervez; aki elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett vállalatainak részvényeit tartalmazó alapot keres.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 7.00% 16.98% 13.89% 18.38% 8.90% 13.36% 13.73% 17.56% 7.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 3.13% 5.97% 2.87% 6.56% -3.94% 1.03% 6.02% -3.59% 5.37% -0.34% 6.31% 0.86%
2020 3.47% -2.66% -12.07% 13.16% 3.37% -0.95% 0.72% 10.49% -1.99% -2.18% 5.93% 1.01%
2021 1.42% 2.31% 3.56% 4.78% -3.03% 4.80% 6.31% 1.19% -1.88% 5.12% 4.04% 1.51%
2022 -7.09% 2.04% 8.96% -3.08% 1.28% -2.22% 6.49% 2.36% -2.26% -3.81% -1.68% -6.19%
2023 -0.68% -1.53% -1.27% -2.90% 4.93% 0.87% 4.03% 3.05% -1.01% -4.55% 4.83% 4.29%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 2.66% 0.10% 33.81% 17.14% 34.10% -6.29% 9.89% 7.00%

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.