Ugrás a tartalomhoz

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKEGYSULY

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712203

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-237/2013

Bloomberg kód:

MKBEGYE HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

66 015 835 685,76 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.693658

1 éves minimum árfolyam:

1.374449

1 éves maximum árfolyam:

1.693658

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.29.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.74%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken túl alapvetően részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal- rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.

Hátralévő átlagos futamidő:

4.40 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 8.86% 10.78% 2.18%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 2.14% 1.05% 1.43% -0.71% 2.32% 4.12%
2024 2.18%

Éves hozamok

2024
Hozam 2.18%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKEGYSULY

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Egyensúly B sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732565

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-237/2013

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

66 015 835 685,76 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.130581

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.130581

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.29.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.45%

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 9.30% 11.67% 2.32%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00% 1.20% 1.55% -0.58% 2.45% 4.27%
2024 2.32%

Éves hozamok

2024
Hozam 2.32%

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.