Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap 2025. június 20-án beolvad az MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralapba. Az egyesüléssel kapcsolatos közlemény és dokumentumok az alábbi gombra kattintva érhetők el.

Közlemény

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKEGYSEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2014. december 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714431

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-197/2015

Bloomberg kód:

MKEGYEA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

71 320 674,23 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.181221

1 éves minimum árfolyam:

1.077613

1 éves maximum árfolyam:

1.182768

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2025.05.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt., ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.10%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.

Kockázati Profil

Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2025. április 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.46% 0.83% 2.76% 6.09% 6.51% 2.20% -1.49% 1.86% 1.63%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 2.45% 3.24% 1.18% 1.38% -0.41% -2.31% 1.38% 5.16% 1.63%
2021 1.68% 0.92% 0.64% 1.02% -0.64% 1.79% -1.12% 0.40% -0.47% 1.10% -1.82% -0.49%
2022 -2.22% -1.13% -6.54% -1.10% 0.18% -4.02% -1.97% -1.73% -6.71% -1.79% 8.14% -2.20%
2023 4.59% 0.48% -0.80% 0.57% 0.67% 1.20% 0.69% -0.02% 2.11% -1.93% 0.69% 2.07%
2024 0.81% 0.49% -0.43% 0.44% 0.48% 1.04% 1.02% 0.25% 0.73% -0.32% 1.12% -0.00%
2025 0.79% 0.57% -0.20%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hozam 4.68% -3.51% 8.09% 3.67% 2.97% -19.79% 10.66% 5.75% 1.63%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2025. március 27.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.

Hasznos dokumentumok