Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKEGYSUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2015. április 14.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000714712
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-489/2015
Bloomberg kód:
MKBEGYU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
15 392 613,24 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.136086
1 éves minimum árfolyam:
1.017208
1 éves maximum árfolyam:
1.205255
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.05.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.23%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.44% | 0.73% | 0.43% | -5.53% | -8.05% | -1.29% | -0.27% | 0.67% | 2.33% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2018 | -0.04% | -0.86% | 0.86% | 0.34% | -0.33% | -0.81% | 1.00% | -0.54% | ||||
2019 | 2.44% | 0.71% | 0.43% | 1.69% | -0.46% | 2.19% | 1.33% | -1.86% | 1.62% | 0.05% | 1.45% | 0.83% |
2020 | -0.45% | 0.71% | -8.59% | 2.66% | 3.44% | 1.50% | 1.86% | -0.30% | -2.25% | 1.50% | 5.22% | 1.87% |
2021 | 1.66% | 0.97% | 0.42% | 1.27% | -0.60% | 1.70% | -1.14% | 0.37% | -0.47% | 1.11% | -1.98% | -0.32% |
2022 | -2.22% | -0.97% | -6.29% | -0.95% | 0.35% | -3.81% | -1.86% | -1.56% | -5.94% | -1.27% | 9.00% | -1.86% |
2023 | 5.16% | -3.39% | -0.59% | 0.88% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | 6.95% | -1.29% | 10.86% | 6.70% | 2.96% | -16.74% | 2.33% |
Portfólió menedzser

Wéber Tamás
A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik.
2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior
portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben
2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő
értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját
vehette át.