Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715339

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-886/2015

Bloomberg kód:

MKBBZEU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 826 231,98 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.887444

1 éves minimum árfolyam:

0.000010

1 éves maximum árfolyam:

1.070128

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.29.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.06%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki közép- és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.30% 1.65% 2.33% 15.60% -1.32% -2.45% -1.51% -0.85% 0.30%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.97% 0.10% 0.24% 0.15% 0.01% 0.83% 0.51% -0.36% -0.04% -0.18% 0.53% -0.05%
2020 0.10% -0.20% -2.72% 1.16% 1.46% -0.02% 0.63% -0.51% -0.69% 0.63% 1.15% 0.48%
2021 0.06% 0.05% -0.48% 0.43% -0.77% 0.43% 0.26% -0.42% -0.21% -1.04% -1.28% 0.10%
2022 -1.81% -2.02% -5.63% 0.70% -0.22% -3.25% -3.04% -3.23% -3.51% -2.16% 4.90% -1.72%
2023 2.61% 10.91% -0.71% 0.78% 0.88% 0.84% 0.07% 0.18% 10.42% -9.00% 0.48% 0.87%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 2.64% -2.86% 2.73% 1.41% -2.86% -19.40% 18.26% 0.30%

Portfólió menedzser

Lőke András.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.