Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIUSD

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2015. szeptember 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715347

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-890/2015

Bloomberg kód:

MKBBAUS HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 225 573,27 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.047060

1 éves minimum árfolyam:

0.000010

1 éves maximum árfolyam:

1.183496

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.26%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.46% 1.05% 2.59% 5.30% 2.86% -1.57% -0.59% 0.31% 1.69%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.28% 1.12% 0.63% -0.16% 0.11% 0.08% 0.73% 0.17%
2020 0.35% -0.10% -1.91% 1.34% 1.60% 0.27% 0.85% -0.31% -0.59% 0.76% 1.18% 0.68%
2021 0.09% 0.12% -0.55% 0.62% -0.70% 0.43% 0.26% -0.38% -0.25% -0.89% -1.32% 0.25%
2022 -1.76% -1.81% -5.30% 0.66% -0.08% -3.06% -2.74% -2.91% -3.08% -1.58% 5.47% -1.34%
2023 2.95% 6.10% -0.52% 1.05% 0.71% 1.14% 0.24% 0.14% 6.86% -6.02% 0.67% 0.88%
2024 0.36% 0.28% 6.46% -5.52%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 5.06% -0.61% 5.47% 4.16% -2.31% -16.51% 14.50% 1.69%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. május 29.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.