Ugrás a tartalomhoz

MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

Alap rövid neve:

AKAMBICIO

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Dinamikus vegyes alapok

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712211

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-238/2013

Bloomberg kód:

MKBAMFD HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

19 945 677 222,41 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.313406

1 éves minimum árfolyam:

1.889434

1 éves maximum árfolyam:

2.313765

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.92%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken túl, alapvetően részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig átlagosnál magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal észszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül diverzifikációs célból egyedi és kollektív befektetési eszközökön keresztül kitettséggel rendelkezhet szabadon átruházható külföldi állampapírokban, hazai és külföldi jelzáloglevelekben, hazai és külföldi vállalati és hitelintézeti kötvényekben, hazai és külföldi részvényekben, valamint árupiac kapcsolt befektetésekben. Az Alap az egyedi értékpapír befektetési kockázatok mérséklése érdekében kollektív befektetési formákba történő befektetésekre törekszik. Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül.

Az alap referenciamutatója: 40% MAX Index + 10% RMAX Index + 25% MSCI All Country World Index + 15% MSCI Emerging Markets Index + 10% StoxxEurope600 Index.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát, akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek. Megfelelő továbbá azon személyek részére, akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.71% 5.46% 8.83% 22.30% 16.82% 7.05% 9.84% 9.17% 15.98%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 2.81% 0.80%
2020 -0.57% -2.72% -10.54% 6.18% 4.87% 0.88% 1.89% 0.14% -1.17% -1.53% 10.96% 3.34%
2021 0.88% 3.12% 2.47% 1.06% 0.32% 1.52% -1.44% 0.81% -0.08% 2.61% -2.45% 0.88%
2022 -0.94% -4.21% -0.74% -2.04% 1.95% -4.34% 1.39% 0.17% -5.32% 0.85% 7.20% -2.18%
2023 4.06% -1.93% -1.20% 1.20% 1.57% 2.88% 3.20% 1.18% 0.94% -1.72% 2.49% 4.56%
2024 2.05% 2.44% 1.63% -1.13% 1.09% 2.20% 1.67% -0.71% 1.36% 1.65%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 5.41% -2.65% 14.33% 10.68% 10.00% -8.51% 18.36% 15.98%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

⁣ A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.