Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKAMBICIO
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Dinamikus vegyes alapok
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712211
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-238/2013
Bloomberg kód:
MKBAMFD HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
12 285 643 862,89 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
2.124290
1 éves minimum árfolyam:
1.802229
1 éves maximum árfolyam:
2.141798
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.92%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken túl, alapvetően részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig átlagosnál magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal észszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül diverzifikációs célból egyedi és kollektív befektetési eszközökön keresztül kitettséggel rendelkezhet szabadon átruházható külföldi állampapírokban, hazai és külföldi jelzáloglevelekben, hazai és külföldi vállalati és hitelintézeti kötvényekben, hazai és külföldi részvényekben, valamint árupiac kapcsolt befektetésekben. Az Alap az egyedi értékpapír befektetési kockázatok mérséklése érdekében kollektív befektetési formákba történő befektetésekre törekszik. Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát, akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek. Megfelelő továbbá azon személyek részére, akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 2.20% | 2.15% | 8.52% | 20.46% | 14.29% | 5.62% | 10.15% | 8.77% | 8.52% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 1.75% | 2.62% | -3.42% | 4.15% | -0.52% | 2.81% | 0.80% | |||||
| 2020 | -0.57% | -2.72% | -10.54% | 6.18% | 4.87% | 0.88% | 1.89% | 0.14% | -1.17% | -1.53% | 10.96% | 3.34% |
| 2021 | 0.88% | 3.12% | 2.47% | 1.06% | 0.32% | 1.52% | -1.44% | 0.81% | -0.08% | 2.61% | -2.45% | 0.88% |
| 2022 | -0.94% | -4.21% | -0.74% | -2.04% | 1.95% | -4.34% | 1.39% | 0.17% | -5.32% | 0.85% | 7.20% | -2.18% |
| 2023 | 4.06% | -1.93% | -1.20% | 1.20% | 1.57% | 2.88% | 3.20% | 1.18% | 0.94% | -1.72% | 2.49% | 4.56% |
| 2024 | 2.05% | 2.44% | 1.63% | -1.13% | 1.09% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 5.41% | -2.65% | 14.33% | 10.68% | 10.00% | -8.51% | 18.36% | 8.52% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling
területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal
kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.