Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2015. november 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715370
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-1039/2015.
Bloomberg kód:
MKBADAU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 150 586,18 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.250908
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.251643
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.08%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú USD befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.33% | 3.47% | 2.98% | 6.30% | 5.33% | -2.56% | 1.53% | 1.44% | 2.98% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 1.17% | 0.58% | -2.53% | 1.51% | 0.77% | 1.13% | 1.06% | |||||
| 2020 | -0.99% | 0.91% | -10.40% | 3.28% | 4.20% | 2.38% | 2.74% | -2.02% | -3.20% | 2.21% | 5.48% | 2.31% |
| 2021 | 1.38% | 1.23% | 0.01% | 1.99% | 1.58% | 0.50% | -2.90% | 1.48% | -0.26% | 0.65% | -3.74% | 0.09% |
| 2022 | 0.28% | 0.91% | -8.68% | -0.28% | -1.05% | -4.04% | -1.78% | -1.23% | -4.00% | -0.30% | 7.39% | -1.31% |
| 2023 | 3.90% | -0.21% | -0.46% | 1.05% | 0.48% | 1.21% | 0.84% | 0.04% | -0.40% | 0.29% | 1.11% | 1.31% |
| 2024 | 0.83% | 0.43% | -1.70% | 2.68% | 0.44% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 5.48% | -2.50% | 6.72% | 6.01% | 1.83% | -13.90% | 9.48% | 2.98% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített
ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár
treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban
részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től
a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az
MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú
alapokat kezel.