Ugrás a tartalomhoz

MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTIV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715362

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-844/2015.

Bloomberg kód:

MKBADAP HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

14 586 656 603,36 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.343222

1 éves minimum árfolyam:

1.116426

1 éves maximum árfolyam:

1.343222

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.29.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.95%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a magyar és nemzetközi kötvénypiacokon végrehajtott nagyon rugalmas befektetéssel felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap a kötvénybefektetésekre fókuszál, ebben a szegmensben minél rugalmasabb befektetési politika megvalósítására törekszik, amely magában foglalja bármilyen futamidejű, kibocsátású, kibocsátói besorolású, kamatozású, tőkeszerkezetben elfoglalt helyzetű, fedezettségű vagy opciót tartalmazó kötvény vásárlását. A kötvények kockázatát az alapkezelő kamatcsere, határidős, vagy ezeket tartalmazó befektetési alapok vásárlásával ellensúlyozhatja, illetve ezeken keresztül az egyes termékek egymáshoz képesti árelmozdulására spekulálhat (pair trading). Az alapnak nincs földrajzi vagy hitelbesorolási korlátja. Az alapba az optimális portfólióösszetétel elérése érdekében részvény is vásárolható.

Hátralévő átlagos futamidő:

3.25 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát; aki közép és hosszú távú forint befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.69% 6.70% 8.29% 16.96% 3.37% 3.74% 4.48% 4.33% 1.69%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.29% 0.17% 0.05% 1.39% -0.66% 1.12% 0.70% -3.35% 2.54% 0.31% 1.31% 0.77%
2020 -0.56% -1.32% -8.80% 4.02% 4.37% 0.70% 2.32% -2.06% -2.02% 0.20% 7.15% 2.73%
2021 0.18% 2.76% 0.10% 1.44% 1.55% 0.31% -2.31% 1.02% 0.29% 0.60% -3.94% 1.57%
2022 1.21% -5.10% -2.88% -1.48% 0.53% -4.39% -2.55% -0.59% -3.98% 2.19% 6.82% -0.98%
2023 4.10% 0.64% -1.05% 2.14% 1.82% 2.23% 2.02% 0.89% 0.50% 0.11% 1.94% 2.93%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 4.24% -4.40% 5.66% 5.96% 3.43% -11.19% 19.73% 1.69%

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és devizaportfóliónak kezelése.