Ugrás a tartalomhoz

MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. február 13.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000731492

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-92/2023.

Bloomberg kód:

MKBUTEM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 676 390 669,23 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.330845

1 éves minimum árfolyam:

1.064382

1 éves maximum árfolyam:

1.337234

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.08.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.74%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően befektetési jegyek és ETF-ek), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni, oly módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9-12 hónap), több lépésben építi ki. Az Alap részvénypiaci kitettséget biztosító eszközeit jelentős részben az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok alkotják, de az Alap az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokon kívül más alapokat is felhasználhat.

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is hajlandók felvállalni.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az Alap a befektetési jegy sorozat devizanemétől eltérő devizában denominált eszközökbe is fektethet. Az egy devizában denominált eszközök aránya 0-100% között lehet.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.91% 3.00% 4.96% 18.15% 12.75%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.51% 1.11% 0.73% 1.40% 1.80% 2.68% -0.26% 0.68% -2.61% 3.16% 3.25%
2024 4.05% 3.54% 3.26% -1.82% 0.72% 5.48% -2.32% -0.36%

Éves hozamok

2023 2024
Hozam 13.02% 12.75%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. A 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.