Az MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapba Fektető Alap 2025. június 17-én beolvad az MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alapba. Az egyesüléssel kapcsolatos közlemény és dokumentumok az alábbi gombra kattintva érhetők el.
KözleményMBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Alap rövid neve:
AKUTEMEZO
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2023. február 13.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11
Sorozat neve:
MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000731492
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-92/2023.
Bloomberg kód:
MKBUTEM HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
14 711 170 410,48 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.384962
1 éves minimum árfolyam:
1.225001
1 éves maximum árfolyam:
1.488084
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.05.20.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.74%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően befektetési jegyek és ETF-ek), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni, oly módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9-12 hónap), több lépésben építi ki. Az Alap részvénypiaci kitettséget biztosító eszközeit jelentős részben az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok alkotják, de az Alap az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokon kívül más alapokat is felhasználhat.
Kockázati Profil
Az Alapot azoknak a hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb
kockázatot is hajlandók felvállalni.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az Alap a befektetési jegy sorozat devizanemétől eltérő devizában denominált eszközökbe is fektethet. Az egy devizában denominált eszközök aránya 0-100% között lehet.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. április 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -3.18% | -11.13% | -4.24% | 5.73% | 12.91% | -9.83% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2023 | 0.51% | 1.11% | 0.73% | 1.40% | 1.80% | 2.68% | -0.26% | 0.68% | -2.61% | 3.16% | 3.25% | |
| 2024 | 4.05% | 3.54% | 3.26% | -1.82% | 0.72% | 5.48% | -2.32% | -0.36% | 2.01% | 4.68% | 5.83% | 0.35% |
| 2025 | 1.47% | -3.17% | -5.21% | -3.18% |
Éves hozamok
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Hozam | 13.02% | 28.07% | -9.83% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 31.
Befektetési jegy (határozatlan futamidő):
88,11%
Diszkont kincstárjegy:
8,81%
Egyéb (pld. pénzeszközök..):
3,14%
Határidős eladás:
-0,06%
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. A 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.