Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap
Alap rövid neve:
AKZOLDVALL
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2021. július 12.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000727532
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-408/2021
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
610 318 394,19 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.257941
1 éves minimum árfolyam:
1.089817
1 éves maximum árfolyam:
1.319723
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.72%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok azon részvénypiaci szektorok teljesítményéből részesedjenek, amelyek nélkülözhetetlen és alapvető javak, szolgáltatások előállításában vesznek részt. Ezek az iparágak többnyire erősebb korrelációt mutatnak az inflációs környezet változásaival. Az Alap meghatározó mértékben részvénypiaci – kitettségeinek elsődleges célterülete az energia-, a közmű-, az alapanyag-, az ingatlanszektor, valamint az ipar. Az Alap a befektetési stratégiája végrehajtása során– egyéb jellemzők mellett – környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdít elő, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg Inflation Sensitive Equity Price Return Index (azonosító: BINFLS Index) meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó PAI mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik preferálják a fenntarthatósági szempontokat, magasabb kockázatok felvállalása mellett magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, továbbá hosszú távú forint befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.08% | -2.66% | 11.45% | 18.44% | 14.24% | 11.45% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2021 | -0.00% | 0.14% | -0.38% | 2.68% | -2.48% | 3.31% | ||||||
| 2022 | -1.12% | -4.08% | 1.43% | -0.52% | 1.22% | -1.68% | -1.73% | 3.12% | -1.36% | 1.71% | 1.93% | 0.07% |
| 2023 | 2.58% | 0.97% | 0.06% | 1.03% | 0.93% | 0.54% | 1.00% | 1.03% | 2.01% | -0.20% | 0.72% | 1.57% |
| 2024 | 0.09% | 6.47% | 7.44% | -2.71% | -0.04% | 0.08% |
Éves hozamok
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 3.19% | -1.23% | 12.93% | 11.45% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.