Ugrás a tartalomhoz

MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap

Alap rövid neve:

BUDPREMKIEGY

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2016. március 31.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000716337

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

29 008 672 874,55 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.605926

1 éves minimum árfolyam:

1.456537

1 éves maximum árfolyam:

1.609029

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

GYULA-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.52%

Befektetési politika:

Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap az MBH Prémium Esernyőalap részalapja. Az MBH Prémium Esernyőalap kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívákat kíván nyújtani ügyfelei számára. Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott befektetők kockázatvállalási profiljával. Az Alap jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba kíván befektetni. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátói táraságok, kormányok vagy egyéb jogalanyok lehetnek. Minimális hitelminősítési követelmény nincs megállapítva. Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap az MBH Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik.

A Részalap 20% pénzpiaci és rövid kötvény, 10% magyar hosszú kötvény, 30% nemzetközi kötvény, 20% globális részvény és 20% egyéb eszköz kitettséget céloz meg.

Kockázati Profil

Az MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják valamint középtávú befektetési időhorizontban gondolkodnak

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.71% 4.56% 7.45% 6.38% 3.14% 2.08% 1.56% 1.24% 6.38%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -0.47% -1.18% 0.52% 1.96% 1.17% 0.01% 0.96% 1.57%

Éves hozamok

2024
Hozam 6.38%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

HP_honlap

Herczog Péter

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2005-ben a Concorde Értékpapír Zrt-nél kezdte meg pályafutását, 2006-2016 között a Concorde Alapkezelő (mai nevén Hold Alapkezelő) portfoliókezelője volt, ahol régiós kötvény és részvényalapokat kezelt. 2010 -ben CFA diplomát szerzett. 2016-tól 2024-ig az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, vagy magyarul az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) magyarországi képviseletét látta el. 2024. januárjában csatlakozott az MBH Alapkezelő Zrt. csapatához, mint üzletágvezető.