Ugrás a tartalomhoz

MBH NEXT Generáció Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH NEXT Generáció Alap

Alap rövid neve:

MBHNEXTGEN

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2013. október 29.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH NEXT Generáció Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712153

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-776/2013

Bloomberg kód:

mbh

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 593 175 930,53 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.715056

1 éves minimum árfolyam:

1.408840

1 éves maximum árfolyam:

1.733039

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.24%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló globális demográfiai változásokból. Az Alap olyan fejlett és fejlődő országok cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek a népességnövekedésnek, a középosztály bővülésének és az változó korösszetételű társadalomnak. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe, valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

Az Alapot a közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező, hosszabb távon gondolkodó ügyfeleinknek ajánljuk, akik a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.74% 6.09% 7.33% 14.40% 6.96% 4.59% 3.42% 2.73% 14.40%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.23% 5.21% 1.07% -2.95% 0.14% 3.80% -0.06% 0.92% 2.97% 0.68%

Éves hozamok

2024
Hozam 14.40%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.