Ugrás a tartalomhoz

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHHIGHYIELDKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2015. október 22.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715255

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-956/2015

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 286 583 124 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.191149

1 éves minimum árfolyam:

1.089766

1 éves maximum árfolyam:

1.191149

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.65%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampapír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az Alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú, úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az Alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető. Az Alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az Alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati Profil

Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.54% 2.58% 5.83% 8.59% 4.21% 2.78% 2.08% 1.66% 8.59%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.36% 1.35% -0.18% 0.22% 1.52% 0.96% 0.88% 1.11% 0.38%

Éves hozamok

2024
Hozam 8.59%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHHIGHYIELDKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2015. október 22.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000717582

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-956/2015

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 286 583 124 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.207787

1 éves minimum árfolyam:

1.099863

1 éves maximum árfolyam:

1.207787

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.98%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampapír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az Alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú, úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az Alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető. Az Alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az Alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati Profil

Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.58% 2.73% 6.12% 9.07% 4.44% 2.94% 2.19% 1.75% 9.07%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.41% 1.40% -0.13% 0.26% 1.57% 1.01% 0.92% 1.16% 0.42%

Éves hozamok

2024
Hozam 9.07%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

Bakos_Dezso_kozepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.