Ugrás a tartalomhoz

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHFELTORDEVKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2010. április 28.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000708615

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

20 367 504 342,31 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.819602

1 éves minimum árfolyam:

1.654154

1 éves maximum árfolyam:

1.822987

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.57%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.

Kockázati Profil

A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.16% 1.74% 5.63% 8.42% 4.13% 2.73% 2.04% 1.63% 8.42%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.35% 1.34% 1.09% -1.55% 0.59% 1.54% 1.32% 0.81% 1.50% -0.34%

Éves hozamok

2024
Hozam 8.42%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHFELTORDEVKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2010. április 28.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709860

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

20 367 504 342,31 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.234170

1 éves minimum árfolyam:

1.205926

1 éves maximum árfolyam:

1.280990

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.49%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.

Kockázati Profil

A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.62% -1.26% 2.56% 1.28% 0.64% 0.42% 0.32% 0.25% 1.28%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.60% -1.46% -0.85% 1.59% 3.10% -0.45% 1.14% -2.63%

Éves hozamok

2024
Hozam 1.28%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHFELTORDEVKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2010. április 28.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711239

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/TTE-162/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

20 367 504 342,31 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.971783

1 éves minimum árfolyam:

0.955862

1 éves maximum árfolyam:

1.058878

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.50%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, elsősorban a kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseire fókuszálva, versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci, valamint jelentős mértékben közép-európai állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, az Alap befektetési céljaival összhangban álló kollektív befektetési értékpapírok, továbbá államilag garantált, nemzetközi és hazai pénzügyi szervezetek és vállalatok által kibocsátott kamatozó és diszkont értékpapírok, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is. Az Alapkezelő az Alap működési likviditásának biztosításához szükséges eszközöket folyószámlán és bankbetétekben is tarthatja.

Kockázati Profil

A hosszabb távon gondolkodó az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, akik kötvénypiacok közép- és hosszú futamidejű szegmenseinek teljesítményéből kívánnak részesülni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -4.28% -5.49% -2.34% -0.46% -0.23% -0.15% -0.12% -0.09% -0.46%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.59% -2.01% 2.78% -1.15% 2.66% 3.18% 1.19% -5.22%

Éves hozamok

2024
Hozam -0.46%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú alapokat kezel.