Ugrás a tartalomhoz

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHFEJLVALLKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 28.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723473

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 879 439 570 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.242077

1 éves minimum árfolyam:

1.060909

1 éves maximum árfolyam:

1.252286

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.25%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Kockázati Profil

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.61% 5.87% 10.31% 12.50% 6.07% 4.01% 2.99% 12.50%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.89% 1.28% 1.60% -1.93% -0.38% 3.19% 0.63% -0.36% 1.83% 2.41%

Éves hozamok

2024
Hozam 12.50%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHFEJLVALLKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 28.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723481

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 879 439 570 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.008544

1 éves minimum árfolyam:

0.940623

1 éves maximum árfolyam:

1.012860

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.25%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Kockázati Profil

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.55% 2.32% 4.57% 5.25% 2.59% 1.72% 1.29% 5.25%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.46% -1.01% 1.24% -1.26% 0.09% 1.66% 0.92% -0.02% 0.70% -0.36%

Éves hozamok

2024
Hozam 5.25%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHFEJLVALLKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 28.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723499

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 879 439 570 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.967166

1 éves minimum árfolyam:

0.914466

1 éves maximum árfolyam:

0.994604

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.25%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetési kategóriára ajánlott minősítésű, a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző hozamot meghaladó hozamot érjen el.Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű nagyobb részben vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. Az Alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az Alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel. Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Kockázati Profil

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.93% -1.66% 1.98% 1.94% 0.97% 0.64% 0.48% 1.94%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.31% -1.14% 1.10% -2.40% 1.78% 0.45% 1.97% 1.99% 1.53% -2.60%

Éves hozamok

2024
Hozam 1.94%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.