Ugrás a tartalomhoz

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBHDINEUROPA

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2019. február 11.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000721766

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 193 224,06 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.515183

1 éves minimum árfolyam:

1.339661

1 éves maximum árfolyam:

1.537445

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.98%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek között a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -4.49% -2.02% -3.02% 7.61% 3.73% 2.47% 1.85% 1.48% 7.61%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.38% 1.60% 3.88% -0.67% 3.63% -0.92% 1.63% 2.10% -0.49% -3.91%

Éves hozamok

2024
Hozam 7.61%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBHDINEUROPA

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2019. február 11.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725692

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 193 224,06 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.844286

1 éves minimum árfolyam:

1.501064

1 éves maximum árfolyam:

1.844286

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.97%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek között a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.53% 1.38% 2.30% 15.02% 7.25% 4.78% 3.56% 15.02%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.81% 3.95% 4.24% -1.35% 3.15% 0.57% 1.34% 1.76% 0.63% -1.23%

Éves hozamok

2024
Hozam 15.02%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBHDINEUROPA

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2019. február 11.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725700

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 193 224,06 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.384003

1 éves minimum árfolyam:

1.257470

1 éves maximum árfolyam:

1.480872

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.92%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek között a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -6.87% -5.86% -5.53% 4.18% 2.07% 1.37% 1.03% 4.18%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.21% 1.50% 3.74% -1.77% 5.39% -2.17% 2.65% 4.19% 0.30% -6.08%

Éves hozamok

2024
Hozam 4.18%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.