Ugrás a tartalomhoz

MBH Bonitas Kötvényalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bonitas Kötvényalap

Alap rövid neve:

BUDBONITAS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1997. március 03.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bonitas Kötvényalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702725

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

414 968 049 294 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

3.241705

1 éves minimum árfolyam:

3.037200

1 éves maximum árfolyam:

3.241705

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.09.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.52%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati Profil

Azon befektetők részére megfelelő, akik rövid távra, alacsony kockázat mellett kívánják elhelyezni megtakarításaikat.

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.49% 1.37% 2.90% 7.02% 10.55% 6.91% 5.14% 4.09% 5.86%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2022 0.36%
2023 1.37% 1.09% 1.27% 1.26% 1.39% 1.61% 1.22% 1.18% 0.92% 1.03% 0.93% 0.80%
2024 0.80% 0.70% 0.53% 0.51% 0.46% 0.43% 0.63% 0.47% 0.45% 0.41%

Éves hozamok

2022 2023 2024
Hozam 0.36% 15.03% 5.86%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

Bakos_Dezso_kozepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.