MBH Bonitas Kötvényalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bonitas Kötvényalap
Alap rövid neve:
BUDBONITAS
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
1997. március 03.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Bonitas Kötvényalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702725
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
227 708 420 797 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
3.516162
1 éves minimum árfolyam:
3.346297
1 éves maximum árfolyam:
3.516162
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2026.08.17.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.77%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Azon befektetők részére megfelelő, akik rövid távra, alacsony kockázat mellett kívánják elhelyezni megtakarításaikat.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2026. július 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.38% | 1.32% | 2.53% | 5.07% | 5.06% | 6.46% | 7.33% | 5.82% | 2.92% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2022 | 0.36% | |||||||||||
| 2023 | 1.37% | 1.09% | 1.27% | 1.26% | 1.39% | 1.61% | 1.22% | 1.18% | 0.92% | 1.03% | 0.93% | 0.80% |
| 2024 | 0.80% | 0.70% | 0.53% | 0.51% | 0.46% | 0.43% | 0.63% | 0.47% | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.47% |
| 2025 | 0.40% | 0.35% | 0.33% | 0.39% | 0.41% | 0.37% | 0.43% | 0.39% | 0.38% | 0.41% | 0.37% | 0.53% |
| 2026 | 0.38% | 0.39% | 0.23% | 0.57% | 0.51% | 0.42% |
Éves hozamok
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Hozam | 0.36% | 15.03% | 6.51% | 4.86% | 2.92% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2026. július 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.