Ugrás a tartalomhoz

MBH Arany Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Arany Alapok Alapja

Alap rövid neve:

MBHARANYALAP

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Árupiaci alapok

Alap indulása:

2010. október 13.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Arany Alapok Alapja A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709290

Alap Felügyeleti engedély száma:

KE-III-426/2010

Bloomberg kód:

BP ARANY ALAP

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 608 561 248,85 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.438148

1 éves minimum árfolyam:

1.108664

1 éves maximum árfolyam:

1.513789

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.54%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatokat. Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek árfolyama tükrözi az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), míg a portfolió kisebb részét (várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. Az Alap az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek. Ezen (az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó) eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat felvállalása mellett részesednek. Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam kockázatát fedezze, hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások jelentősen ne befolyásolhassák. Az Alap vagyonának 20%-ot elérő részét fektetheti az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre került SPDR Gold Trust befektetési alapba.

Kockázati Profil

Azon hosszabb távon gondolkodó befektetőnek előnyös befektetési forma, akik szeretnék a tőkéjüket olyan befektetésben elhelyezni, amelynek árfolyam alakulása kötődik az arany, mint tőkepiaci eszköz árfolyamának alakulásához, azaz az arany piaci értékéhez. Mivel az arany értéke napról napra jelentősen ingadozik, így a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is fel kell vállalnia a befektetőknek. Az MBH Arany Alapok Alapjával a befektetők részesedhetnek az arany, mint nemesfém teljesítményéből, amely védelmet nyújthat az inflációval szemben.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.60% 4.80% 8.39% 26.32% 12.39% 8.10% 6.01% 4.78% 26.32%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -0.90% 0.73% 8.45% 2.93% 1.23% 0.22% 4.67% 1.35% 4.72% 4.22%

Éves hozamok

2024
Hozam 26.32%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.