Ugrás a tartalomhoz

MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja

Alap rövid neve:

BUDAKTIV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Dinamikus vegyes alapok

Alap indulása:

2018. június 20.

Székhely:

1068. Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720602

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-308/2018

Bloomberg kód:

BUD

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 565 848 970 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.583824

1 éves minimum árfolyam:

1.445900

1 éves maximum árfolyam:

1.583824

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank NYrt.

Könyvvizsgáló:

GYULA-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft..

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.85%

Befektetési politika:

Az Alap stratégiája, hogy alacsonyabb kockázatú kötvény és magasabb kockázatú részvény típusú kitettségek vállalásával egy diverzifikált, optimális hozam/kockázat paramétereket biztosító befektetési portfóliót nyújtson a befektetőknek. Az Alap eszközeit meghatározó részben az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok alkotják oly módon, hogy az Alapkezelő által kiválasztott Alapok, illetve az Alapok mögötti befektetési eszközök egy szélesen diverzifikált portfóliót alkotnak. Az Alap portfóliójában alacsony és magasabb kockázati besorolású befektetési Alapok is megtalálhatóak, melyek részaránya aktívan változhat.

Az alap referenciamutatója: 5% RMAX Index + 55% MAX Index + 4% BUX Index + 12% CETOP Index + 16% MSCI World Index + 8% MSCI Emerging Markets Index.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik legalább középtávon gondolkodnak, pénzpiaci eszközök hozamánál magasabb hozam reményében közepes kockázatot vállalnak, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.58% 2.25% 4.40% 8.70% 4.26% 2.82% 2.11% 1.68% 8.70%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 2.54% 1.02% 1.77% 0.87% 0.22% 0.93% 0.36%

Éves hozamok

2024
Hozam 8.70%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.