Ugrás a tartalomhoz

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO2

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. július 24.

Székhely:

1068. BUdapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732581

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-535/2023

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 917 439 053,43 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.021789

1 éves minimum árfolyam:

1.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.021789

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könvvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Díjak

Alap

TER mutató:

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.04% 0.41%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO2

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. július 24.

Székhely:

1068. BUdapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732599

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-535/2023

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 917 439 053,43 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.014806

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.014806

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könvvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00% 0.00%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO2

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. július 24.

Székhely:

1068. BUdapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732607

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-535/2023

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 917 439 053,43 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.024147

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.026142

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könvvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00% 0.00%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. október 27.

Hasznos dokumentumok