Stejně jako ostatní, také my používáme soubory cookies kzajištění správného fungování webových stránek a za účelem zlepšování našich služeb. Pro pokračování nastavte laskavě které soubory cookies, kromě povinných, chcete povolit.
Chcete-li získat více informací o používání souborů cookies, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů!
BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond
Charakteristické údaje
Základní údaje
Celé jméno fondu:
BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond
Zkrácený název fondu:
BFM Konzervativ
Jazyková verze:
čeština
Stav fondu:
aktivní
Typ fondu:
Mixed
Datum zahájení činnosti fondu:
27. prosinec 2010.
Sídlo:
Budapest
Název série:
BFM Konzervativní krátkodobých dluhopisů Fond
Série měna:
CZK
Stav série:
aktivní
Nominální hodnota:
1
ISIN:
HU0000709308
Číslo povolení orgánu dozoru:
KE-III-537/2010
Kurz
Měna:
CZK
Nominální hodnota:
1
Čisté obchodní jmění fondu:
3 902 147 140,9 CZK
Anualizovaná volatilita denních výnosů:
2.06%
Kurz:
1.136700
Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:
1.061900
Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:
1.137500
Referenční datum kurzu:
2023.06.01.
Spolupracujúcí subjekty
Depozitář:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Auditor:
KPMG
Distribuři:
MONETA Money Bank A. S.
Poplatky:
Celková nákladovost fondu:
1.04%
Investiční politika:
GE Money Konzervativní Fond je fond krátkodobých dluhopisů. Tento fond investuje zejména do termínovaných vkladů, nástrojů
peněžního trhu, státních dluhopisů či do podnikových dluhopisů s krátkou splatností.
Průměrná splatnost portfolia nepřesahuje 1 rok. Základním cílem fondu je dosahování výnosů vyšších než na spořicích účtech
a terminovaných vkladech. Případné měnové riziko je zajišťováno.
Fond je vhodný jako nástroj pro zhodnocování finanční rezervy, od které očekáváme vysokou dostupnost. Pro velmi konzervativní
klienty je fond vhodný i pro dlouhodobé zhodnocování finančních rezerv. Minimální čistá měnová pozice v Kč je 60%. Aktuální
čistá měnová pozice v Kč je 98,9%.
Průměrná zbývající splatnost:
1.26 rok
Rizikový profil
Velmi konzervativní.
Správce fondu investuje za účelem zajištění bezpečnosti finančních prostředků investorů aktiva fondu převážně do státních
dluhopisů (pokladniční poukázky, státní dluhopisy), do státem garantovaných cenných papírů a cenných papírů akceptovaných
emisní bankou, do podnikových dluhopisů, hypotečních zástavních listů a do bankovních vkladů. Fond nabízí při kalkulovatelném
riziku takové výnosy, které ve svých tendencích překračují míru inflace a jsou konkurenceschopné s výnosy státních dluhopisů.
Doporučená doba investice:
2 roky
Indikátor rizika
Kurzy
Výkonnost
Aktuální výnos
Datum ocenění: 31. květen 2023.
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky* | 3 roky* | 4 roky* | 5 let* | YTD ** | |
| Výnos | 0.19% | 2.95% | 4.54% | 4.95% | -1.62% | 0.27% | 0.12% | 0.62% | 3.98% |
Měsíční výnos
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
| 2018 | -0.48% | 0.52% | -0.82% | 0.60% | 0.19% | -0.86% | 0.60% | |||||
| 2019 | 0.82% | 0.53% | 0.72% | 0.47% | 0.34% | 0.41% | 0.66% | -0.24% | 0.27% | 0.25% | 0.40% | 0.34% |
| 2020 | 0.76% | -0.16% | -5.98% | 0.25% | 2.97% | 1.49% | 0.64% | 0.48% | 0.10% | -0.33% | 0.84% | 0.50% |
| 2021 | 0.21% | 0.07% | 0.09% | -0.12% | 0.15% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | -0.15% | -0.41% | -0.61% | 0.10% |
| 2022 | -0.70% | -5.16% | -2.44% | -0.11% | 1.11% | -0.63% | 0.79% | -0.75% | -0.95% | 0.38% | 1.68% | 0.53% |
| 2023 | 1.27% | -0.26% | 2.07% | 0.67% | 0.19% |
Roční výnos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Výnos | 4.00% | 2.11% | 1.36% | 1.10% | 0.99% | -0.43% | -1.37% | 5.08% | 1.31% | -0.33% | -6.24% |
Investice
Skladba portfolia
Datum ocenění: 31. květen 2023.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Wéber Tamás
V roce 2007 získal diplom v oboru financí na Univerzitě
Corvinus v Budapešti, složil zkoušku VAP a je vlastníkem diplomu CFA. Do
společnosti MKB Bank nastoupil v roce 2007, od roku 2008 působil jako manager
portfolia dluhopisů, od roku 2011 jako senior manager portfolia dluhopisů a
akcií, od roku 2015 odpovídá za komplexní odborné řízení této odborné oblasti.Ve společnosti MKB-Pannónia Alapkezelő působil
od prosince
2017 jako manager obchodní sekce podílových fondů, později jako investiční
ředitel, od podzimu roku 2021 je ve společnosti MKB Alapkezelő managerem
obchodní sekce cenných papírů podílových fondů. V roce 2020 v rámci předávání
cen Private Banking Hungary převzal ocenění Správce fondu roku.