Ugrás a tartalomhoz

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKROTUNDA

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2019. május 27.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (AK)

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000722285

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-328/2019

Bloomberg kód:

MKBROTH HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 518 670 302,58 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.361526

1 éves minimum árfolyam:

1.026103

1 éves maximum árfolyam:

1.361526

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

6.49%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg követni kívánt befektetési stratégiát. Figyelembe véve, hogy az Alap tőkeáttételt is felvehet (rövid/eladási pozíciót is nyithat), lehetnek olyan időpontok, amikor az alap kockázata jelentősen meghaladja az átlagos abszolút hozamú alapok kockázatát. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén kereskedett certifikátok, állampapírok, kötvények; jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; részvényre, kötvényre, devizára, árura, kamatlábra, indexre és egyéb instrumentumokra szóló származtatott ügyletek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki magas kockázatvállalás mellett kívánja maximalizálni hosszú távon befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél, ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kíván eszközölni megtakarítást, több elemű befektetési portfólió részeként.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.72% 2.02% 9.81% 9.84% -2.94% 6.94% 7.64% 10.01%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.09% -0.20% -3.06% 1.28% -1.15% -2.46% 2.65%
2020 -5.97% 5.06% 1.19% 6.39% 6.53% -3.31% 9.71% -5.69% -6.32% -3.32% 19.25% 5.49%
2021 0.52% 5.90% 1.27% 2.10% 3.45% -0.09% -8.65% 3.21% 1.76% 3.50% -8.04% -0.08%
2022 7.43% -9.09% -1.11% -4.27% 1.77% -4.67% -2.99% 1.16% -9.61% 6.94% 10.61% -0.17%
2023 7.01% 0.76% -1.53% 1.85% 1.72%

Éves hozamok

2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -3.11% 29.15% 3.81% -6.06% 10.01%

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.

Hasznos dokumentumok