Ugrás a tartalomhoz

MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)

Alap rövid neve:

AKINGALAPO

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2007. január 24.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Ingatlanpiaci Részvény Absz.Hoz.Alap A

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000705058

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.477-1 /2007

Bloomberg kód:

MKBREFF HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 525 625 295,26 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.918651

1 éves minimum árfolyam:

1.462434

1 éves maximum árfolyam:

1.941584

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

4.39%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az alap célja, hogy a befektetők a magyar, az Európai Uniós és a nemzetközi ingatlanpiac és építőipar teljesítményéből részesedjenek. Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe és az ingatlanok fejlesztésével, közvetítésével, forgalmazásával foglalkozó vagy az építőipari értéklánc bármelyik részében működő, az Európai Unió tagállamai vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét. A hatékony portfólió kialakítása érdekében az Alap az árfolyamok esésére is nyithat pozíciókat.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki a hazai és nemzetközi ingatlanpiaci és építőipari teljesítményekből szeretne részesedni; aki a meglévő befektetési portfólióját ingatlan típusú befektetésekkel szeretné bővíteni; aki közepes kockázatok felvállalása mellett, a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban szeretne részesülni; aki hosszabb befektetési időtávban gondolkodik.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.54% 0.06% 9.33% 5.16% -1.15% 3.54% 6.51% 6.09% 8.56%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 5.31% 0.17% -0.03% 0.82% -1.45% 0.48% 1.75% -7.08%
2019 5.91% 2.35% 1.52% 1.88% -1.44% -0.13% 2.68% -0.54% 4.86% 1.51% 2.39% -0.55%
2020 4.34% -2.17% -14.31% 6.62% 12.41% -1.04% 6.89% -1.97% -1.28% -3.29% 7.88% 1.16%
2021 -0.39% 3.55% -1.64% 2.47% 1.17% -2.07% -2.35% 2.29% -1.45% 0.42% -2.27% 3.91%
2022 -4.02% 1.14% -4.28% 0.20% 1.52% -7.71% -0.61% -1.20% -5.38% 4.01% 7.84% 0.71%
2023 9.54% -0.96% -5.31% 4.07%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 9.07% -4.57% 22.17% 13.25% 3.39% -8.44% 8.56%

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.

Hasznos dokumentumok