Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKEGYSULY
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712203
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-237/2013
Bloomberg kód:
MKBEGYE HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
46 681 748 496,7 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.463526
1 éves minimum árfolyam:
1.230586
1 éves maximum árfolyam:
1.463526
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.12.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.74%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken túl alapvetően részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal- rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.
Hátralévő átlagos futamidő:
4.40 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 1.65% | 2.47% | 3.87% | -1.02% | -4.84% | 1.06% | 1.48% | 1.74% | 5.49% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2018 | 0.21% | -1.00% | 0.98% | -0.22% | -0.54% | -0.55% | 1.34% | -1.45% | ||||
2019 | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 1.34% | -0.49% | 1.64% | 1.91% | -2.41% | 2.10% | -0.27% | 1.77% | 0.54% |
2020 | -0.28% | -1.58% | -7.20% | 3.50% | 3.50% | 0.81% | 1.21% | 0.01% | -1.43% | -0.53% | 6.76% | 2.47% |
2021 | 0.43% | 1.80% | 1.12% | 0.81% | -0.09% | 1.13% | -0.77% | 0.31% | -0.05% | 1.24% | -2.41% | 0.88% |
2022 | -1.66% | -4.54% | -2.52% | -1.39% | 1.11% | -4.70% | -0.99% | -1.79% | -5.26% | 0.38% | 8.13% | -1.53% |
2023 | 4.37% | -1.37% | -1.11% | 1.93% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | 5.83% | -2.78% | 9.86% | 6.79% | 4.43% | -14.40% | 5.49% |
Portfólió menedzser

Wéber Tamás
A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik.
2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior
portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben
2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő
értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját
vehette át.