Ugrás a tartalomhoz

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKAMBICIO

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Dinamikus vegyes alapok

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712211

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-238/2013

Bloomberg kód:

MKBAMFD HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 455 514 936,68 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.881562

1 éves minimum árfolyam:

1.627818

1 éves maximum árfolyam:

1.881562

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

3.10%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken túl, alapvetően részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az alapkezelő által követett befektetési stratégia az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap vegyes összetételű: egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac, ezen felül diverzifikációs célból egyedi és kollektív befektetési eszközökön keresztül kitettséggel rendelkezhet szabadon átruházható külföldi állampapírokban, hazai és külföldi jelzáloglevelekben, -vállalati és -hitelintézeti kötvényekben, hazai és külföldi részvényekben, valamint árupiac kapcsolt befektetésekben.

Hátralévő átlagos futamidő:

5.38 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezi;aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.94% 5.40% 11.45% 18.85% 1.90% 8.49% 6.59% 6.81% 12.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.64% -0.99% 1.61% -3.46%
2019 1.99% 1.63% 0.79% 2.77% -1.66% 1.75% 2.62% -3.42% 4.15% -0.52% 2.81% 0.80%
2020 -0.57% -2.72% -10.54% 6.18% 4.87% 0.88% 1.89% 0.14% -1.17% -1.53% 10.96% 3.34%
2021 0.88% 3.12% 2.47% 1.06% 0.32% 1.52% -1.44% 0.81% -0.08% 2.61% -2.45% 0.88%
2022 -0.94% -4.21% -0.74% -2.04% 1.95% -4.34% 1.39% 0.17% -5.32% 0.85% 7.20% -2.18%
2023 4.06% -1.93% -1.20% 1.20% 1.57% 2.88% 3.20% 1.18%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 5.41% -2.65% 14.33% 10.68% 10.00% -8.51% 12.39%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. október 29.

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.