Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKEUROLIKV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2008. június 19.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000707138
Bloomberg kód:
MKBCPLA HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
416 431 373,3 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.075160
1 éves minimum árfolyam:
1.042540
1 éves maximum árfolyam:
1.075160
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.04.18.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Díjak
TER mutató:
0.39%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja a tőkenövekedés, és a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozam elérése. Az alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik, a befektetőktől összegyűjtött tőke jelentős részét euróban denominált, rövidebb (jellemzően 0-3 év) lejáratú állampapírokba vagy állam által garantált értékpapírokba, ezen belül is elsődlegesen az Európai Unió tagállamai által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Ezen kívül egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, bankbetétbe és kollektív befektetési értékpapírokba is fektethet.
Hátralévő átlagos futamidő:
1.40 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki euróban denominált, közép távú befektetési formát keres; aki likvid, azaz bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget keres; aki részesülni szeretne az éven túli állampapírok által nyújtottnál magasabb hozamból; aki elfogadja, hogy az éven túli állampapírok magasabb kockázata nagyobb kilengést is okozhat az alap árfolyamában.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. március 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.27% | 0.82% | 1.67% | 3.07% | 0.33% | -0.38% | 0.03% | -0.10% | 0.82% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.04% | -0.11% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | -0.05% | 0.00% | ||
| 2020 | -0.11% | -0.03% | -0.13% | -0.06% | 0.15% | 0.31% | 0.36% | 0.14% | -0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.05% |
| 2021 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | -0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.14% | -0.16% | -0.16% | -0.08% |
| 2022 | -0.14% | -0.85% | -0.51% | -0.54% | -0.34% | -0.94% | 0.10% | -0.30% | -1.33% | -0.29% | 0.74% | 0.07% |
| 2023 | 0.16% | 0.14% | 0.19% | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.20% | 0.28% | 0.29% | 0.27% |
| 2024 | 0.27% | 0.27% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | -0.04% | -0.12% | -0.48% | 0.81% | -0.11% | -4.25% | 2.73% | 0.82% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. március 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.