Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Progresszív Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Progresszív Részalap

Alap rövid neve:

BP Progresszív

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Dinamikus vegyes alapok

Alap indulása:

2016. április 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Prémium Progresszív Részalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000716352

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 822 032 619 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

11.49%

Árfolyam:

1.387100

1 éves minimum árfolyam:

1.330700

1 éves maximum árfolyam:

1.488400

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.08.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.66%

Befektetési politika:

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Progresszív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a közepes kockázattal rendelkező részalap. A Részalapban a kockázatosabbnak számító feltörekvő piaci kötvény és globális részvény kitettséggel már jelentősebb mértékben rendelkezik. A Részalap 10% rövid kötvény, 20% magyar kötvény, 30% nemzetközi kötvény és 40% részvény kitettséget céloz meg.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.97 év

Kockázati Profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Progresszív Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a magasabb hozampotenciál érdekében elfogadják a befektetés közepes mértékű volatilitását, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három évet.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 6.15%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.99% 0.78% -4.90% -1.97% 3.85% 5.84% 5.48% 5.37% 0.59%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 1.13% 0.19% 1.28% -0.08% -1.72% 0.25% -3.16%
2019 2.83% 1.42% 2.82% 1.44% -1.37% 1.70% 2.88% 1.04% 1.69% -1.82% 2.56% -0.11%
2020 1.60% -2.93% -5.89% 3.23% 1.22% 2.84% -2.35% 3.88% 0.66% -0.07% 2.64% 1.75%
2021 -1.14% 1.40% 3.16% 0.08% -3.46% 3.90% 2.15% -0.72% 1.24% 2.21% 0.83% 2.37%
2022 -5.40% 0.98% 0.60% 0.12% 2.50% -4.41% 7.44% -2.17% -0.23% -0.08% 2.43% -5.46%
2023 2.47% -2.60% 0.60% -0.80% 0.99%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 1.23% 2.74% -1.21% 16.01% 6.27% 12.46% -4.34%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.