Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest NEXT Generáció Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest NEXT Generáció Alap
Alap rövid neve:
NEXT Gen
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvényalapok
Alap indulása:
2013. október 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest NEXT Generáció Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712153
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-776/2013
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
3 308 333 112 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
18.23%
Árfolyam:
1.389000
1 éves minimum árfolyam:
1.353500
1 éves maximum árfolyam:
1.654300
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.08.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.33%
Befektetési politika:
Az alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló globális demográfiai
változásokból. Az alap olyan fejlett és fejlődő országok cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek a népességnövekedésnek,
a középosztály bővülésének és az változó korösszetételű társadalomnak. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe
valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű
kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat
elérje, vagy meghaladja. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az alap földrajzi eloszlás tekintetében fejlett és fejlődő országokra
egyaránt fókuszál, az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.
Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Az Alapot a közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves időtartamban
a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó
esetleges kedvezőtlen hozamokra.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.41%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.78% | -1.51% | -10.73% | -5.02% | -1.13% | 6.17% | 5.88% | 4.83% | -3.79% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.65% | -0.29% | -1.22% | -0.41% | 0.48% | -1.08% | -2.09% | |||||
| 2019 | 3.30% | 0.60% | 0.18% | 0.99% | -0.16% | 0.46% | 1.14% | -2.72% | 1.44% | -0.37% | 7.21% | 0.21% |
| 2020 | 0.87% | -6.52% | -4.79% | 8.37% | 0.53% | 3.27% | -1.49% | 6.84% | 2.46% | -0.57% | 5.25% | 4.02% |
| 2021 | -0.58% | 3.01% | 1.93% | 1.57% | -5.31% | 5.82% | 1.46% | -0.31% | -1.33% | 4.74% | -1.63% | 4.29% |
| 2022 | -11.42% | 2.20% | 1.43% | -0.90% | 1.24% | -1.91% | 10.88% | -3.39% | -0.14% | -2.06% | 2.52% | -7.22% |
| 2023 | 2.47% | -4.67% | 0.34% | -1.08% | -0.78% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.28% | 3.02% | 1.31% | 3.97% | -1.63% | -2.82% | 12.65% | 18.57% | 13.96% | -9.95% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bene Zsombor
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.