Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Állampapír Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Állampapír Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Állampapír Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702691
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-2/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
18 173 409 577 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
3.00%
Árfolyam:
9.323603
1 éves minimum árfolyam:
8.112504
1 éves maximum árfolyam:
9.323603
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.08.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.38%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.
Kockázati Profil
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok
és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg
a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.42% | 5.00% | 8.57% | 11.64% | 4.29% | 3.45% | 2.81% | 2.35% | 8.34% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.84% | 0.35% | 0.12% | -0.15% | -0.00% | 0.48% | 0.20% | |||||
| 2019 | 0.12% | -0.02% | 0.43% | -0.27% | 0.27% | 0.42% | 0.55% | 0.49% | 0.31% | 0.27% | 0.22% | -0.26% |
| 2020 | 0.19% | -0.58% | -1.73% | 0.45% | 0.47% | 0.41% | -0.06% | 0.02% | -0.04% | 0.23% | 0.55% | 0.38% |
| 2021 | 0.16% | -0.44% | 0.44% | 0.55% | -0.39% | 0.43% | 0.11% | -0.19% | 0.04% | -0.62% | -0.88% | -0.18% |
| 2022 | -0.24% | -0.31% | -0.77% | -0.11% | 0.07% | -1.18% | -0.08% | 0.49% | 0.10% | -0.33% | 3.89% | 0.22% |
| 2023 | 2.80% | 0.36% | 1.38% | 2.12% | 1.42% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | -0.98% | 1.68% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Állampapír Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Állampapír Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712922
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-2/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
18 173 409 577 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.00%
Árfolyam:
8.514319
1 éves minimum árfolyam:
8.514319
1 éves maximum árfolyam:
8.514319
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.08.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.85%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.
Kockázati Profil
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok
és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg
a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.72% | 0.69% | 0.00% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.83% | 0.35% | 0.12% | -0.15% | -0.00% | 0.48% | 0.20% | |||||
| 2019 | 0.12% | -0.02% | 0.43% | -0.27% | 0.27% | 0.42% | 0.55% | 0.49% | 0.31% | 0.27% | 0.22% | -0.26% |
| 2020 | 0.19% | -0.58% | -1.73% | 0.45% | 0.47% | 0.41% | -0.06% | 0.02% | -0.04% | 0.23% | 0.55% | 0.38% |
| 2021 | 0.16% | -0.44% | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.18% | 5.71% | 2.11% | 3.26% | 1.68% | -1.04% | 2.56% | 0.27% | 0.49% | 0.00% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Állampapír Alap
Alap rövid neve:
Állampapír
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Állampapír Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715446
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.004-2/1992
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
18 173 409 577 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
3.00%
Árfolyam:
1.207641
1 éves minimum árfolyam:
1.044333
1 éves maximum árfolyam:
1.207641
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.08.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.58%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.
Kockázati Profil
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok
és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg
a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.50% | 5.21% | 8.99% | 12.38% | 4.80% | 3.88% | 3.21% | 2.74% | 8.70% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.80% | 0.37% | 0.14% | -0.13% | 0.03% | 0.51% | 0.23% | |||||
| 2019 | 0.17% | -0.02% | 0.46% | -0.23% | 0.31% | 0.44% | 0.58% | 0.51% | 0.34% | 0.30% | 0.25% | -0.23% |
| 2020 | 0.22% | -0.55% | -1.71% | 0.48% | 0.50% | 0.43% | -0.04% | 0.05% | -0.02% | 0.25% | 0.57% | 0.41% |
| 2021 | 0.19% | -0.42% | 0.46% | 0.58% | -0.37% | 0.45% | 0.14% | -0.16% | 0.07% | -0.60% | -0.86% | -0.16% |
| 2022 | -0.21% | -0.28% | -0.75% | -0.09% | 0.10% | -1.13% | -0.03% | 0.54% | 0.15% | -0.28% | 3.94% | 0.27% |
| 2023 | 2.87% | 0.43% | 1.45% | 2.18% | 1.50% |
Éves hozamok
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | -0.08% | 3.69% | 1.97% | -0.74% | 2.92% | 0.57% | -0.68% | 2.14% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős
szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és
2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért,
pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.