Ugrás a tartalomhoz

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci Rv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000701552

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.099-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

20 348 974 064 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.36%

Árfolyam:

2.942711

1 éves minimum árfolyam:

2.353541

1 éves maximum árfolyam:

2.974811

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.21.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.33%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

Az alap a nemzetközi tőkepiacokat teszi elérhetővé a magyar befektetők számára. A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap azon befektetők számára előnyös, akik a hazai állampapír befektetéseknél magasabb hozamú ugyanakkor a magyar értékpapír piac áringadozásait kiküszöbölő befektetési megoldást keresnek. Az alapot a magasabb kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.92% 10.01% 4.74% 17.28% 8.65% 13.81% 13.05% 16.72% 2.92%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 3.71% 5.42% 4.11% -5.47% 3.96% 3.31% 0.02% 3.47% -1.95% 5.69% 0.45%
2020 3.28% -7.27% -3.13% 8.76% 0.35% 4.08% -2.82% 10.33% -1.15% -2.90% 6.21% 2.87%
2021 -1.65% 4.21% 5.84% 2.02% -4.36% 6.88% 3.32% 0.35% -0.53% 6.30% 3.40% 4.47%
2022 -7.81% 1.04% 3.05% -0.85% 2.79% -6.58% 14.09% -4.22% -0.74% 2.46% 0.09% -10.65%
2023 2.89% -2.74% 3.41% -1.52% 2.64% 3.39% 5.17% -1.19% 0.39% -4.02% 4.07% 2.71%
2024 2.92%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 3.11% 5.98% 7.17% 2.25% 6.39% -1.39% 31.27% 18.48% 33.98% -9.16% 15.75%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci Rv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000713003

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.099-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

17 541 606 643 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

14.80%

Árfolyam:

2.727577

1 éves minimum árfolyam:

2.353541

1 éves maximum árfolyam:

2.774957

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.24%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

Az alap a nemzetközi tőkepiacokat teszi elérhetővé a magyar befektetők számára. A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap azon befektetők számára előnyös, akik a hazai állampapír befektetéseknél magasabb hozamú ugyanakkor a magyar értékpapír piac áringadozásait kiküszöbölő befektetési megoldást keresnek. Az alapot a magasabb kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. november 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 4.90% 1.33% 7.74% 4.06% 2.35% 11.73% 13.03% 14.34% 12.69%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.43% -9.44%
2019 5.44% 3.71% 5.42% 4.11% -5.47% 3.96% 3.31% 0.02% 3.47% -1.95% 5.69% 0.45%
2020 3.28% -7.27% -3.13% 8.76% 0.35% 4.07% -2.82% 10.33% -1.15% -2.90% 6.21% 2.87%
2021 -1.65% 4.21% 5.84% 2.02% -4.36% 6.88% 3.32% 0.35% -0.53% 6.30% 3.40% 4.47%
2022 -7.81% 1.04% 3.05% -0.85% 2.79% -6.58% 12.69% -3.03% -0.74% 2.46% 0.09% -10.65%
2023 2.89% -2.74% 3.41% -1.52% 2.64% 3.39% 5.17% -1.19% 0.39% -4.02%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 3.11% 5.98% 7.17% 2.25% 6.39% -1.39% 31.27% 18.48% 33.98% -9.16%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci Rv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715271

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.099-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

20 348 974 064 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

10.33%

Árfolyam:

2.020570

1 éves minimum árfolyam:

1.639191

1 éves maximum árfolyam:

2.028048

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.21.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.33%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

Az alap a nemzetközi tőkepiacokat teszi elérhetővé a magyar befektetők számára. A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap azon befektetők számára előnyös, akik a hazai állampapír befektetéseknél magasabb hozamú ugyanakkor a magyar értékpapír piac áringadozásait kiküszöbölő befektetési megoldást keresnek. Az alapot a magasabb kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.77% 12.23% 3.95% 18.90% 3.43% 6.98% 8.93% 10.93% 0.77%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 3.07% 2.28% 3.20% -6.17% 6.47% -0.30% -2.34% 1.53% 2.24% 2.56% 3.32%
2020 0.26% -8.17% -9.01% 10.39% 3.54% 2.98% 4.98% 8.22% -5.10% -4.26% 11.17% 4.11%
2021 -0.85% 2.34% 2.86% 5.09% 0.89% 2.45% 1.41% 2.52% -5.31% 5.91% 0.14% 3.59%
2022 -5.40% -3.46% 2.67% -8.26% -0.28% -8.57% 8.87% -4.74% -8.36% 6.91% 5.37% -5.96%
2023 6.68% -2.10% 5.53% 1.95% 0.27% 4.90% 2.08% -1.06% -4.22% -2.25% 7.82% 3.29%
2024 0.77%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.41% 0.81% 20.92% -9.17% 24.96% 17.79% 22.61% -21.06% 24.45%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci Rv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715438

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.099-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

20 348 974 064 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.36%

Árfolyam:

2.237697

1 éves minimum árfolyam:

1.768770

1 éves maximum árfolyam:

2.261662

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.21.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.13%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati Profil

Az alap a nemzetközi tőkepiacokat teszi elérhetővé a magyar befektetők számára. A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap azon befektetők számára előnyös, akik a hazai állampapír befektetéseknél magasabb hozamú ugyanakkor a magyar értékpapír piac áringadozásait kiküszöbölő befektetési megoldást keresnek. Az alapot a magasabb kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.03% 10.34% 5.38% 18.70% 9.97% 15.19% 14.42% 18.13% 3.03%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 3.81% 5.52% 4.22% -5.38% 4.06% 3.42% 0.12% 3.58% -1.85% 5.79% 0.55%
2020 3.38% -7.18% -3.03% 8.86% 0.44% 4.18% -2.72% 10.44% -1.05% -2.81% 6.32% 2.98%
2021 -1.55% 4.31% 5.96% 2.12% -4.26% 6.99% 3.42% 0.46% -0.44% 6.40% 3.51% 4.58%
2022 -7.71% 1.13% 3.16% -0.76% 2.90% -6.49% 14.20% -4.11% -0.64% 2.55% 0.20% -10.56%
2023 3.00% -2.65% 3.51% -1.43% 2.75% 3.49% 5.27% -1.09% 0.49% -3.92% 4.17% 2.81%
2024 3.03%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.00% 0.00% 0.00% -9.14% 32.87% 19.91% 35.60% -8.07% 17.14%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.