Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Dinamikus Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Dinamikus Részalap

Alap rövid neve:

BP Dinamikus

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

dinamikus vegyes alap

Alap indulása:

2016. április 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Prémium Dinamikus Részalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000716329

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 598 440 435,33 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.839174

1 éves minimum árfolyam:

1.709880

1 éves maximum árfolyam:

1.839174

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.71%

Befektetési politika:

⁣ A Budapest Prémium Esernyőalap kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kíván nyújtani ügyfelei számára. A Budapest Prémium Dinamikus Részalap a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánja elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen azalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott befektetők kockázatvállalási profiljával. Az Alap jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba kíván befektetni.A Budapest Dinamikus Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a legmagasabb kockázattal rendelkező részalap. A kis súlyú alacsonyabb kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközökön túl jelentős mértékben tartalmaz globális részvény kitettséget. A Részalap 5% magyar pénzpiaci és rövid kötvényt, 15% magyar hosszú kötvényt, 30% nemzetközi kötvény és 50%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.

Kockázati Profil

⁣ A Budapest Dinamikus Részalap elsősorban az átlagosnál magasabb kockázattűrésű ügyfeleknek javasolt. Olyan befektetőknek, akik az átlagos kockázatú befektetések hozampotenciáljánál magasabb hozam elérésére lehetőséget nyújtó befektetést keresnek, és a magasabb hozampotenciál érdekében elfogadják az átlagosnál magasabb volatilitást a befektetéseiken.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.77% 3.97% 1.32% 1.32% 0.66% 0.44% 0.33% 0.26% 1.32%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -0.48% -1.99% 0.67% 3.31% 0.72%

Éves hozamok

2024
Hozam 1.32%

Portfólió menedzser

HP_honlap

Herczog Péter

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2005-ben a Concorde Értékpapír Zrt-nél kezdte meg pályafutását, 2006-2016 között a Concorde Alapkezelő (mai nevén Hold Alapkezelő) portfoliókezelője volt, ahol régiós kötvény és részvényalapokat kezelt. 2010 -ben CFA diplomát szerzett. 2016-tól 2024-ig az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, vagy magyarul az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) magyarországi képviseletét látta el. 2024. januárjában csatlakozott az MBH Alapkezelő Zrt. csapatához, mint üzletágvezető.