Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamidejű kötvényalapok
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723473
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 193 209 503 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
14.81%
Árfolyam:
1.008900
1 éves minimum árfolyam:
0.997900
1 éves maximum árfolyam:
1.194800
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.36%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott
hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt
meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb
részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration),
nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein
belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt
lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott
eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív
befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek
alkalmazásával fedezheti.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.22% | -1.43% | -10.15% | -8.94% | 0.42% | -0.22% | -5.81% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.83% | |||||||||||
| 2020 | 2.85% | 0.38% | -0.50% | 0.85% | -1.03% | 3.63% | -4.43% | 1.54% | 3.50% | 1.28% | -1.50% | 0.26% |
| 2021 | -1.85% | 0.21% | 1.70% | -1.69% | -4.18% | 4.36% | 2.98% | -2.59% | 3.24% | 0.35% | 2.32% | 0.92% |
| 2022 | -5.39% | 1.18% | -2.33% | 2.62% | 4.24% | -1.71% | 7.16% | -3.33% | 3.05% | -4.15% | 0.06% | -4.61% |
| 2023 | -0.31% | -4.14% | 0.86% | -2.06% | -0.22% |
Éves hozamok
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | -0.83% | 6.75% | 5.53% | -3.98% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamidejű kötvényalapok
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723481
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 193 209 503 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
7.34%
Árfolyam:
0.913400
1 éves minimum árfolyam:
0.900400
1 éves maximum árfolyam:
0.978200
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.36%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott
hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt
meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb
részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration),
nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein
belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt
lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott
eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív
befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek
alkalmazásával fedezheti.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.45% | 0.68% | -0.82% | -3.20% | -2.64% | -2.33% | 1.62% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 0.29% | |||||||||||
| 2020 | 0.95% | 0.08% | -6.67% | 3.12% | 0.72% | 1.43% | -1.53% | -1.73% | 1.20% | 0.51% | 0.65% | -0.87% |
| 2021 | -0.39% | -1.07% | 1.75% | -1.17% | -0.64% | 3.16% | 1.01% | -0.01% | 0.28% | 0.14% | 1.02% | -0.28% |
| 2022 | -1.70% | -3.21% | -1.33% | -0.25% | -0.80% | -1.47% | 5.00% | -2.32% | -2.48% | -1.55% | 0.81% | -2.41% |
| 2023 | 1.90% | -0.95% | 0.46% | -0.23% | 0.45% |
Éves hozamok
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.29% | -2.45% | 3.78% | -11.32% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Fejlett Piaci ktv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamidejű kötvényalapok
Alap indulása:
2019. november 29.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000723499
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-710/2019
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 193 209 503 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
8.86%
Árfolyam:
0.889900
1 éves minimum árfolyam:
0.808600
1 éves maximum árfolyam:
0.916900
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.36%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott
hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt
meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.
Kockázati Profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb
részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration),
nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein
belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt
lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott
eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív
befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek
alkalmazásával fedezheti.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -2.53% | 1.71% | 1.88% | -4.04% | -8.85% | -3.63% | 1.49% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 2.01% | |||||||||||
| 2020 | -0.17% | -0.60% | -6.53% | 2.39% | 2.12% | 2.54% | 3.24% | -0.43% | -0.64% | -0.10% | 3.09% | 1.48% |
| 2021 | -1.05% | -1.55% | -1.18% | 1.25% | 1.09% | 0.03% | 1.05% | -0.46% | -1.69% | -0.02% | -0.92% | 0.08% |
| 2022 | -2.94% | -3.34% | -2.69% | -5.07% | 1.12% | -3.81% | 2.27% | -3.87% | -4.90% | 0.04% | 5.35% | 0.38% |
| 2023 | 3.39% | -3.49% | 2.92% | 1.40% | -2.53% |
Éves hozamok
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 2.01% | 6.16% | -3.39% | -16.62% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.